얼레지언스 은행주식, Allegiance Bancshares, Inc. (ABTX) 재무제표
얼레지언스 은행주식, Allegiance Bancshares, Inc. (ABTX) 재무제표 분석 개요
얼레지언스 은행주식, Allegiance Bancshares, Inc. (ABTX)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
92/ 100
A
수익성 우수(A), 안정성 주의(B)
성장성
A점수95
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률12.5%
순이익 성장률79.1%
EPS 성장률78.8%
FCF 성장률93.9%
영업이익 성장률31.0%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률34.4%
영업이익률52.5%
발생액 비율1.32x
안정성
B점수73
순현금 기업
유동비율2868.90x
부채비율0.89x
순부채-$558.7M
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진44.0%
FCF 전환율0.97x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률93.9%
영업현금흐름 성장률75.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $109.5M | $136.3M | $193M | $210.8M | $237.1M |
| 매출총이익 | $109.5M | $136.3M | $193M | $210.8M | $237.1M |
| 영업이익 | $42.1M | $74.9M | $119.8M | $95.1M | $124.5M |
| 순이익 | $17.6M | $37.3M | $53M | $45.5M | $81.6M |
| EPS | 1.34 | 2.37 | 2.47 | 2.22 | 3.97 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 38.5% | 55.0% | 62.1% | 45.1% | 52.5% |
| 순이익률 | 16.1% | 27.4% | 27.4% | 21.6% | 34.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $2.9B | $4.7B | $5B | $6.1B | $7.1B |
| 총부채 | $2.6B | $4B | $4.3B | $5.3B | $6.3B |
| 순부채 | $149.1M | $5.4M | -$162.9M | -$158.9M | -$558.7M |
| 현금 | $491.7M | $606.2M | $718.8M | $1.2B | $2.5B |
| 자본 | $306.9M | $703M | $709.9M | $758.7M | $816.5M |
| 유동비율 | 4081.11 | 1431.91 | 995.79 | 1838.19 | 2868.90 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $33.4M | $46.1M | $66.9M | $61.1M | $107.4M |
| CapEx | -$2.1M | -$3.4M | -$13.4M | -$7.2M | -$2.9M |
| FCF | $31.3M | $42.6M | $53.5M | $53.9M | $104.4M |
| FCF마진 | 28.6% | 31.3% | 27.7% | 25.6% | 44.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 15.2% | 24.4% | 41.6% | 9.3% | 12.5% |
| 순이익성장 | -22.8% | 111.6% | 41.9% | -14.0% | 79.1% |
| EPS성장 | -24.7% | 76.9% | 4.2% | -10.1% | 78.8% |
| FCF성장 | 20.7% | 36.2% | 25.4% | 0.7% | 93.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2021 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 33.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 56.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 303.5% |
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