이머징 마켓 부채 펀드 - 투자자 클래스, Emerging Markets Debt Fund - Investor Class (AEDVX) 재무제표
이머징 마켓 부채 펀드 - 투자자 클래스, Emerging Markets Debt Fund - Investor Class (AEDVX) 재무제표 분석 개요
이머징 마켓 부채 펀드 - 투자자 클래스, Emerging Markets Debt Fund - Investor Class (AEDVX)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
76/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(C)
성장성
C점수64
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률7.9%
순이익 성장률147.7%
EPS 성장률149.2%
FCF 성장률-70.2%
영업이익 성장률10.9%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률109.0%
영업이익률87.6%
발생액 비율0.71x
안정성
C점수58
유동비율0.07x
부채비율0.29x
순부채$250.0M
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조
FCF 마진77.7%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-70.2%
영업현금흐름 성장률-70.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $93.8M | $74.7M | $70.9M | $60.7M | $65.5M |
| 매출총이익 | $93.8M | $74.7M | $70.9M | $60.7M | $65.5M |
| 영업이익 | $81.5M | $62.9M | $59.4M | $51.7M | $57.3M |
| 순이익 | $137.9M | $47.3M | -$36.0M | -$149.6M | $71.4M |
| EPS | 2.27 | 0.78 | -0.59 | -2.48 | 1.22 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 86.8% | 84.1% | 83.8% | 85.2% | 87.6% |
| 순이익률 | 147.0% | 63.2% | -50.8% | -246.5% | 109.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $1.3B | $1.3B | $1.2B | $857.4M | $872.3M |
| 총부채 | $387.8M | $368.6M | $343.6M | $240.6M | $254.6M |
| 순부채 | $380.1M | $360.2M | $337.2M | $231.9M | $250.0M |
| 현금 | $1.3M | $1.4M | $2.8M | $3.1M | $241.0 |
| 자본 | $958.3M | $934.2M | $832.5M | $616.8M | $617.6M |
| 유동비율 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $66.2M | $92.6M | $87.0M | $170.9M | $50.9M |
| CapEx | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
| FCF | $66.2M | $92.6M | $87.0M | $170.9M | $50.9M |
| FCF마진 | 70.6% | 124.0% | 122.6% | 281.5% | 77.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 7.9% | -20.3% | -5.1% | -14.4% | 7.9% |
| 순이익성장 | 234.8% | -65.7% | -176.2% | -315.4% | 147.7% |
| EPS성장 | 235.1% | -65.6% | -175.6% | -320.3% | 149.2% |
| FCF성장 | 55.2% | 39.9% | -6.1% | 96.4% | -70.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -8.9% |
| 5Y 주당매출성장 | -21.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -18.1% |
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