웨스턴 에셋 울트라-쇼트 인컴 펀드 클래스 A, Western Asset Ultra-Short Income Fund Class A (ARMZX) 재무제표
웨스턴 에셋 울트라-쇼트 인컴 펀드 클래스 A, Western Asset Ultra-Short Income Fund Class A (ARMZX) 재무제표 분석 개요
웨스턴 에셋 울트라-쇼트 인컴 펀드 클래스 A, Western Asset Ultra-Short Income Fund Class A (ARMZX)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
63/ 100
C
현금창출력 우수(A), 수익성 주의(C)
성장성
C점수58
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-46.0%
순이익 성장률98.9%
EPS 성장률98.9%
FCF 성장률-40.3%
영업이익 성장률-48.5%
수익성·질
C점수53
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-3.6%
영업이익률88.5%
발생액 비율-61.87x
안정성
C점수58
유동비율0.04x
부채비율0.40x
순부채$139.6M
현금창출력
A점수82
잉여현금흐름 견조
FCF 마진224.5%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-40.3%
영업현금흐름 성장률-40.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $16.6M | $13.7M | $23.3M | $30.1M | $16.3M |
| 매출총이익 | $16.6M | $13.7M | $23.3M | $30.1M | $16.3M |
| 영업이익 | $13.7M | $10.7M | $20.9M | $28.0M | $14.4M |
| 순이익 | $37.3M | $40.8M | $32.2M | -$54.1M | -$590.1K |
| EPS | 1.28 | 1.40 | 1.38 | -2.32 | -0.03 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 82.6% | 77.8% | 89.6% | 92.9% | 88.5% |
| 순이익률 | 225.3% | 297.5% | 138.4% | -179.7% | -3.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $582.1M | $619.3M | $511.9M | $402.4M | $357.6M |
| 총부채 | $196.9M | $204.5M | $169.9M | $160.7M | $142.6M |
| 순부채 | $180.0M | $191.5M | $165.8M | $158.1M | $139.6M |
| 현금 | $2.4M | $2.5M | $615.3K | $791.4K | $478.8K |
| 자본 | $385.2M | $414.8M | $342.0M | $241.7M | $215.0M |
| 유동비율 | 0.15 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.04 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $2.1M | -$3.4M | $127.3M | $61.2M | $36.5M |
| CapEx | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
| FCF | $2.1M | -$3.4M | $127.3M | $61.2M | $36.5M |
| FCF마진 | 12.5% | -24.6% | 546.5% | 203.3% | 224.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 4.8% | -17.3% | 69.8% | 29.2% | -46.0% |
| 순이익성장 | 488.2% | 9.3% | -21.0% | -267.7% | 98.9% |
| EPS성장 | 487.9% | 9.4% | -1.4% | -268.1% | 98.9% |
| FCF성장 | 119.7% | -263.6% | 3865.6% | -51.9% | -40.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 18.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 2.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 175.3% |
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