보스턴 파트너스 롱/숏 리서치 펀드 인베스터 클래스, Boston Partners Long/Short Research Fd Inv Cl (BPRRX) 재무제표
보스턴 파트너스 롱/숏 리서치 펀드 인베스터 클래스, Boston Partners Long/Short Research Fd Inv Cl (BPRRX) 재무제표 분석 개요
보스턴 파트너스 롱/숏 리서치 펀드 인베스터 클래스, Boston Partners Long/Short Research Fd Inv Cl (BPRRX)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
47/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
C점수56
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률42.6%
순이익 성장률-86.5%
EPS 성장률-86.8%
FCF 성장률-241.6%
영업이익 성장률80.7%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률8.8%
영업이익률-5.6%
발생액 비율-0.72x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.15x
부채비율0.23x
순부채-$25.5M
현금창출력
F점수31
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-55.7%
FCF 전환율8.76x
설비투자 강도0.49x
FCF 성장률-241.6%
영업현금흐름 성장률-166.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $20.0M | $41.4M | $45.7M | $57.0M | $81.2M |
| 매출총이익 | $6.8M | $18.1M | $20.3M | $10.6M | $36.0M |
| 영업이익 | -$11.6M | -$12.2M | -$4.8M | -$23.6M | -$4.5M |
| 순이익 | -$9.1M | -$1.5M | -$49.1K | $52.7M | $7.1M |
| EPS | -0.46 | -0.07 | -0.00 | 1.82 | 0.24 |
| 매출총이익률 | 34.1% | 43.7% | 44.4% | 18.6% | 44.3% |
| 영업이익률 | -57.8% | -29.4% | -10.5% | -41.4% | -5.6% |
| 순이익률 | -45.5% | -3.6% | -0.1% | 92.6% | 8.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $332.2M | $436.9M | $640.7M | $807.1M | $683.7M |
| 총부채 | $12.4M | $89.9M | $114.1M | $166.5M | $157.1M |
| 순부채 | -$17.1M | -$16.0M | -$44.7M | -$72.5M | -$25.5M |
| 현금 | $110.2M | $153.9M | $153.5M | $235.4M | $74.1M |
| 자본 | $315.2M | $345.2M | $381.6M | $496.3M | $503.5M |
| 유동비율 | 9.53 | 7.48 | 9.71 | 7.23 | 2.15 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $38.3K | $9.6M | $5.2M | $7.8M | -$5.2M |
| CapEx | -$3.1M | -$2.8M | -$8.6M | -$21.0M | -$40.1M |
| FCF | -$3.1M | $6.8M | -$3.4M | -$13.2M | -$45.2M |
| FCF마진 | -15.4% | 16.4% | -7.4% | -23.2% | -55.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 122.1% | 106.7% | 10.5% | 24.5% | 42.6% |
| 순이익성장 | -40.9% | 83.7% | 96.7% | 107554.2% | -86.5% |
| EPS성장 | 23.3% | 85.8% | 97.1% | 95889.5% | -86.8% |
| FCF성장 | 43.5% | 320.6% | -150.0% | -289.5% | -241.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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