콜로플라스트, Coloplast A/S (CLPBF) 재무제표
콜로플라스트, Coloplast A/S (CLPBF) 재무제표 분석 개요
콜로플라스트, Coloplast A/S (CLPBF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
76/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(C)
성장성
C점수53
매출 성장률2.9%
순이익 성장률-28.2%
EPS 성장률-28.3%
FCF 성장률275.3%
영업이익 성장률3.3%
수익성·질
A점수93
마진 악화이익의 질 양호
순이익률13.0%
영업이익률27.2%
발생액 비율1.83x
안정성
B점수65
유동비율1.61x
부채비율0.67x
순부채$21.7B
현금창출력
A점수93
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진19.2%
FCF 전환율0.80x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률275.3%
영업현금흐름 성장률139.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $19.4B | $22.6B | $24.5B | $27.0B | $27.8B |
| 매출총이익 | $13.3B | $15.5B | $16.3B | $18.3B | $18.1B |
| 영업이익 | $6.4B | $6.4B | $6.8B | $7.3B | $7.6B |
| 순이익 | $4.8B | $4.7B | $4.8B | $5.1B | $3.6B |
| EPS | 22.67 | 22.15 | 22.20 | 22.46 | 16.10 |
| 매출총이익률 | 68.5% | 68.8% | 66.6% | 67.6% | 65.1% |
| 영업이익률 | 32.7% | 28.5% | 27.6% | 27.1% | 27.2% |
| 순이익률 | 24.8% | 20.8% | 19.5% | 18.7% | 13.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $15.8B | $35.0B | $48.2B | $48.1B | $48.3B |
| 총부채 | $7.7B | $26.7B | $30.9B | $30.1B | $32.2B |
| 순부채 | $2.3B | $18.3B | $18.7B | $21.8B | $21.7B |
| 현금 | $674.0M | $633.0M | $911.0M | $788.0M | $945.2M |
| 자본 | $8.2B | $8.3B | $17.3B | $17.9B | $16.1B |
| 유동비율 | 1.11 | 1.20 | 0.61 | 1.02 | 1.61 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $5.3B | $5.1B | $4.2B | $2.8B | $6.6B |
| CapEx | -$2.0B | -$1.1B | -$1.2B | -$1.3B | -$1.3B |
| FCF | $3.3B | $4.0B | $3.0B | $1.4B | $5.3B |
| FCF마진 | 17.1% | 17.6% | 12.2% | 5.3% | 19.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 4.8% | 16.2% | 8.5% | 10.3% | 2.9% |
| 순이익성장 | 15.0% | -2.5% | 1.6% | 5.6% | -28.2% |
| EPS성장 | 14.8% | -2.3% | 0.2% | 1.2% | -28.3% |
| FCF성장 | -13.2% | 19.3% | -24.7% | -52.4% | 275.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 16.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 41.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 87.5% |
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