칼버트 US 미드캡 코어 책임 지수 A, Calvert US Mid Cap Core Rspnb Idx A (CMJAX) 재무제표
칼버트 US 미드캡 코어 책임 지수 A, Calvert US Mid Cap Core Rspnb Idx A (CMJAX) 재무제표 분석 개요
칼버트 US 미드캡 코어 책임 지수 A, Calvert US Mid Cap Core Rspnb Idx A (CMJAX)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
74/ 100
B
현금창출력 우수(A), 성장성 주의(C)
성장성
C점수62
영업 레버리지
매출 성장률0.8%
순이익 성장률1.4%
EPS 성장률0.9%
FCF 성장률173.9%
영업이익 성장률-4.0%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 양호
순이익률5.5%
영업이익률11.1%
발생액 비율2.88x
안정성
B점수65
부채 증가
유동비율2.29x
부채비율0.70x
순부채$2.0B
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진15.4%
FCF 전환율0.96x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률173.9%
영업현금흐름 성장률166.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $3.4B | $3.6B | $5.0B | $6.7B | $6.7B |
| 매출총이익 | $789.0M | $878.0M | $1.3B | $1.8B | $1.8B |
| 영업이익 | $157.0M | $185.0M | $430.0M | $776.0M | $745.0M |
| 순이익 | $36.0M | $37.0M | $90.0M | $366.0M | $371.0M |
| EPS | 0.39 | 0.40 | 0.55 | 2.13 | 2.15 |
| 매출총이익률 | 23.3% | 24.1% | 25.6% | 27.0% | 27.1% |
| 영업이익률 | 4.6% | 5.1% | 8.6% | 11.7% | 11.1% |
| 순이익률 | 1.1% | 1.0% | 1.8% | 5.5% | 5.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $3.2B | $3.9B | $4.4B | $4.9B | $5.1B |
| 총부채 | $2.6B | $3.1B | $2.6B | $2.5B | $3.5B |
| 순부채 | $1.9B | $2.0B | $1.6B | $1.4B | $2.0B |
| 현금 | $180.9M | $381.0M | $1.0M | $177.0M | $1.0M |
| 자본 | $641.5M | $801.0M | $1.3B | $1.7B | $1.5B |
| 유동비율 | 2.41 | 2.56 | 2.11 | 3.05 | 2.29 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $194.0M | $214.0M | -$31.0M | $401.0M | $1.1B |
| CapEx | -$14.0M | -$12.0M | -$20.0M | -$25.0M | -$39.0M |
| FCF | $180.0M | $202.0M | -$51.0M | $376.0M | $1.0B |
| FCF마진 | 5.3% | 5.5% | -1.0% | 5.7% | 15.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 5.9% | 7.5% | 37.4% | 32.9% | 0.8% |
| 순이익성장 | -1.6% | 2.8% | 143.2% | 306.7% | 1.4% |
| EPS성장 | -2.5% | 2.6% | 37.5% | 287.3% | 0.9% |
| FCF성장 | 106.9% | 12.2% | -125.2% | 837.3% | 173.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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