캐스터 해운, Castor Maritime Inc. (CTRM) 재무제표
캐스터 해운, Castor Maritime Inc. (CTRM) 재무제표 분석 개요
캐스터 해운, Castor Maritime Inc. (CTRM)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
75/ 100
B
안정성 우수(A), 수익성 주의(C)
성장성
B점수70
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률23.5%
순이익 성장률31.8%
EPS 성장률-67.7%
FCF 성장률130.3%
영업이익 성장률-106.2%
수익성·질
C점수53
마진 개선이익의 질 주의
순이익률23.6%
영업이익률-0.1%
발생액 비율0.52x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율6.44x
부채비율0.16x
순부채-$73.7M
현금창출력
B점수75
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진11.2%
FCF 전환율0.91x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률130.3%
영업현금흐름 성장률-76.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $132.0M | $150.2M | $97.5M | $66.2M | $81.8M |
| 매출총이익 | $65.5M | $86.7M | $28.5M | $19.7M | $21.7M |
| 영업이익 | $55.5M | $73.1M | $22.0M | $1.5M | -$92.9K |
| 순이익 | $52.3M | $118.6M | $38.6M | $14.6M | $19.3M |
| EPS | 4.83 | 12.53 | 3.86 | 3.50 | 1.13 |
| 매출총이익률 | 49.6% | 57.7% | 29.2% | 29.7% | 26.5% |
| 영업이익률 | 42.0% | 48.7% | 22.6% | 2.3% | -0.1% |
| 순이익률 | 39.6% | 78.9% | 39.6% | 22.1% | 23.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $462.9M | $632.9M | $605.0M | $797.4M | $797.4M |
| 총부채 | $120.0M | $171.4M | $94.3M | $171.9M | $128.4M |
| 순부채 | $64.9M | $38.2M | -$28.0M | $23.4M | -$73.7M |
| 현금 | $37.2M | $100.6M | $188.5M | $157.0M | $180.1M |
| 자본 | $342.9M | $461.5M | $510.7M | $570.1M | $606.1M |
| 유동비율 | 1.62 | 3.24 | 8.47 | 3.94 | 6.44 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $60.8M | $123.8M | $42.6M | $41.9M | $10.0M |
| CapEx | -$348.6M | -$76.4M | -$623.3K | -$72.2M | -$889.3K |
| FCF | -$287.9M | $47.3M | $42.0M | -$30.3M | $9.2M |
| FCF마진 | -218.0% | 31.5% | 43.0% | -45.7% | 11.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 957.4% | 13.8% | -35.1% | -32.1% | 23.5% |
| 순이익성장 | 3080.9% | 126.8% | -67.4% | -62.2% | 31.8% |
| EPS성장 | 286.5% | 159.4% | -69.2% | -9.3% | -67.7% |
| FCF성장 | -661.2% | 116.4% | -11.4% | -172.1% | 130.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -46.7% |
| 5Y 주당매출성장 | -54.1% |
| 10Y 주당매출성장 | -89.9% |
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