클라우드엠디 소프트웨어 앤 서비스, CloudMD Software & Services Inc. (DOCRF) 재무제표
클라우드엠디 소프트웨어 앤 서비스, CloudMD Software & Services Inc. (DOCRF) 재무제표 분석 개요
클라우드엠디 소프트웨어 앤 서비스, CloudMD Software & Services Inc. (DOCRF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
45/ 100
D
성장성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
B점수79
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-20.6%
순이익 성장률44.1%
EPS 성장률46.2%
FCF 성장률56.9%
영업이익 성장률30.5%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-91.5%
영업이익률-20.8%
발생액 비율0.14x
안정성
D점수43
유동비율0.83x
부채비율0.60x
순부채$11.9M
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-14.9%
FCF 전환율1.17x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률56.9%
영업현금흐름 성장률60.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $6.8M | $15.0M | $102.3M | $114.5M | $90.9M |
| 매출총이익 | $3.0M | $5.8M | $34.0M | $40.2M | $21.1M |
| 영업이익 | -$4.4M | -$10.1M | -$13.5M | -$27.2M | -$18.9M |
| 순이익 | -$4.9M | -$12.3M | -$30.7M | -$148.9M | -$83.2M |
| EPS | -0.07 | -0.11 | -0.15 | -0.52 | -0.28 |
| 매출총이익률 | 44.9% | 38.4% | 33.3% | 35.1% | 23.2% |
| 영업이익률 | -64.7% | -67.0% | -13.1% | -23.8% | -20.8% |
| 순이익률 | -72.8% | -82.1% | -30.0% | -130.1% | -91.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $17.7M | $121.9M | $327.4M | $187.0M | $83.9M |
| 총부채 | $6.5M | $14.3M | $105.8M | $71.3M | $50.5M |
| 순부채 | $3.0M | -$52.4M | -$11.6M | $2.1M | $11.9M |
| 현금 | $1.7M | $59.9M | $45.1M | $24.1M | $11.4M |
| 자본 | $11.2M | $106.7M | $220.8M | $114.6M | $33.4M |
| 유동비율 | 1.31 | 8.32 | 1.50 | 1.44 | 0.83 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -$2.1M | -$7.5M | -$21.9M | -$28.9M | -$11.6M |
| CapEx | -$54.3K | -$160.0K | -$2.7M | -$2.6M | -$2.0M |
| FCF | -$2.1M | -$7.7M | -$24.5M | -$31.5M | -$13.6M |
| FCF마진 | -31.6% | -51.1% | -24.0% | -27.5% | -14.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 463.4% | 121.8% | 581.5% | 11.8% | -20.6% |
| 순이익성장 | -83.6% | -150.2% | -149.4% | -384.4% | 44.1% |
| EPS성장 | -18.1% | -60.6% | -36.4% | -246.7% | 46.2% |
| FCF성장 | -90.6% | -258.3% | -219.9% | -28.5% | 56.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 129.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 1068.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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