이튼 반스 플로팅-레이트 인컴 트러스트, Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) 재무제표
이튼 반스 플로팅-레이트 인컴 트러스트, Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) 재무제표 분석 개요
이튼 반스 플로팅-레이트 인컴 트러스트, Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
78/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수33
매출 역성장
매출 성장률-49.1%
순이익 성장률-65.6%
EPS 성장률-66.2%
FCF 성장률57.2%
영업이익 성장률-12.4%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률40.0%
영업이익률101.8%
발생액 비율3.40x
안정성
A점수80
부채 증가
유동비율1.56x
부채비율0.34x
순부채$132.7M
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진136.1%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률57.2%
영업현금흐름 성장률57.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | -$12.2M | $15.5M | $57.2M | $33.2M | $16.9M |
| 매출총이익 | $31.3M | $10.7M | $56.1M | $20.4M | $12.8M |
| 영업이익 | $25.7M | $44.4M | $52.2M | $19.6M | $17.2M |
| 순이익 | -$12.8M | $14.9M | $55.3M | $19.6M | $6.8M |
| EPS | -0.44 | 0.51 | 2.11 | 0.74 | 0.25 |
| 매출총이익률 | -255.5% | 69.3% | 98.1% | 61.4% | 75.8% |
| 영업이익률 | -210.5% | 286.7% | 91.2% | 59.2% | 101.8% |
| 순이익률 | 105.0% | 96.4% | 96.7% | 59.2% | 40.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $620.4M | $580.6M | $563.1M | $557.0M | $486.8M |
| 총부채 | $235.1M | $211.0M | $214.1M | $216.7M | $166.3M |
| 순부채 | $142.7M | $109.2M | $101.5M | $115.9M | $132.7M |
| 현금 | $4.3M | $8.8M | $10.5M | $3.1M | $15.8M |
| 자본 | $385.3M | $369.6M | $349.0M | $340.4M | $320.6M |
| 유동비율 | 1.49 | 1.31 | 1.06 | 0.84 | 1.56 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $278.3M | $64.9M | $83.0M | $14.6M | $23.0M |
| CapEx | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 | -$3.0 |
| FCF | $278.3M | $64.9M | $83.0M | $14.6M | $23.0M |
| FCF마진 | -2275.1% | 419.5% | 145.1% | 44.1% | 136.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -113.4% | 226.5% | 269.8% | -42.0% | -49.1% |
| 순이익성장 | -114.2% | 216.2% | 270.7% | -64.5% | -65.6% |
| EPS성장 | -119.4% | 215.9% | 313.7% | -64.9% | -66.2% |
| FCF성장 | 1362.1% | -76.7% | 27.9% | -82.4% | 57.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 19.5% |
| 5Y 주당매출성장 | -72.2% |
| 10Y 주당매출성장 | -22.6% |
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