포식스: 트라이뷰터리 단기채 펀드 인스티, Tributary Short-Intermediate Bond Fd Insti (FOSIX) 재무제표
포식스: 트라이뷰터리 단기채 펀드 인스티, Tributary Short-Intermediate Bond Fd Insti (FOSIX) 재무제표 분석 개요
포식스: 트라이뷰터리 단기채 펀드 인스티, Tributary Short-Intermediate Bond Fd Insti (FOSIX)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
76/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(C)
성장성
C점수60
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률11.6%
순이익 성장률118.7%
EPS 성장률118.7%
FCF 성장률-2.1%
영업이익 성장률-21.4%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률49.5%
영업이익률43.4%
발생액 비율1.05x
안정성
C점수58
유동비율0.77x
부채비율0.31x
순부채$49.8M
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조
FCF 마진52.2%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-2.1%
영업현금흐름 성장률-2.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $7.0M | $6.3M | $6.1M | $5.8M | $6.5M |
| 매출총이익 | $7.0M | $6.3M | $6.1M | $5.8M | $6.5M |
| 영업이익 | $4.5M | $4.1M | $4.2M | $3.6M | $2.8M |
| 순이익 | $11.5M | $4.1M | $6.3M | -$17.3M | $3.2M |
| EPS | 0.82 | 0.29 | 0.45 | -1.23 | 0.23 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 64.1% | 64.3% | 68.8% | 61.7% | 43.4% |
| 순이익률 | 164.4% | 65.0% | 103.5% | -296.0% | 49.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $192.0M | $192.2M | $197.3M | $178.3M | $181.1M |
| 총부채 | $47.3M | $47.3M | $50.0M | $52.4M | $56.4M |
| 순부채 | $46.7M | $46.7M | $48.2M | $48.8M | $49.8M |
| 현금 | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
| 자본 | $144.8M | $144.9M | $147.2M | $125.9M | $124.7M |
| 유동비율 | 4.51 | 4.03 | 1.26 | 0.66 | 0.77 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $4.7M | $4.0M | $2.5M | $3.5M | $3.4M |
| CapEx | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
| FCF | $4.7M | $4.0M | $2.5M | $3.5M | $3.4M |
| FCF마진 | 67.2% | 63.8% | 41.7% | 59.5% | 52.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -5.8% | -9.5% | -4.3% | -3.7% | 11.6% |
| 순이익성장 | 4294.5% | -64.2% | 52.6% | -375.4% | 118.7% |
| EPS성장 | 4308.6% | -64.6% | 55.2% | -373.3% | 118.7% |
| FCF성장 | -32.5% | -14.1% | -37.4% | 37.4% | -2.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 2.9% |
| 5Y 주당매출성장 | -12.2% |
| 10Y 주당매출성장 | -18.2% |
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