나투라앤코홀딩, Natura &Co Holding S.A. (NTCO) 재무제표
나투라앤코홀딩, Natura &Co Holding S.A. (NTCO) 재무제표 분석 개요
나투라앤코홀딩, Natura &Co Holding S.A. (NTCO)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
42/ 100
D
안정성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
D점수42
매출 역성장
매출 성장률-26.4%
순이익 성장률-34.1%
EPS 성장률203.8%
FCF 성장률-615.6%
영업이익 성장률-449.1%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-12.4%
영업이익률-0.6%
발생액 비율0.64x
안정성
B점수78
유동비율1.54x
부채비율0.46x
순부채$3.5B
현금창출력
D점수46
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-11.5%
FCF 전환율1.44x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률-615.6%
영업현금흐름 성장률-417.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $14.4B | $36.9B | $40.2B | $36.3B | $26.7B |
| 매출총이익 | $10.4B | $23.7B | $26.2B | $23.2B | $17.1B |
| 영업이익 | $3.3B | $3.5B | $2.3B | -$28.2M | -$154.8M |
| 순이익 | $155.5M | -$520.5M | $1.0B | -$2.5B | -$3.3B |
| EPS | 0.18 | -0.48 | 0.76 | -2.08 | 2.16 |
| 매출총이익률 | 72.1% | 64.2% | 65.1% | 63.8% | 63.8% |
| 영업이익률 | 22.9% | 9.6% | 5.8% | -0.1% | -0.6% |
| 순이익률 | 1.1% | -1.4% | 2.6% | -6.8% | -12.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $21.2B | $60.9B | $60.4B | $54.7B | $42.7B |
| 총부채 | $17.8B | $33.5B | $31.9B | $32.3B | $19.6B |
| 순부채 | $8.8B | $11.9B | $12.3B | $12.7B | $3.5B |
| 현금 | $5.5B | $8.3B | $6.0B | $6.0B | $7.8B |
| 자본 | $3.4B | $27.4B | $28.5B | $22.3B | $23.1B |
| 유동비율 | 1.25 | 1.16 | 1.27 | 1.21 | 1.54 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $1.3B | $1.3B | -$114.2M | $672.0M | -$2.1B |
| CapEx | -$586.4M | -$674.2M | -$1.5B | -$1.1B | -$947.1M |
| FCF | $714.0M | $611.4M | -$1.6B | -$430.8M | -$3.1B |
| FCF마진 | 4.9% | 1.7% | -4.0% | -1.2% | -11.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 7.8% | 155.6% | 8.8% | -9.5% | -26.4% |
| 순이익성장 | -71.6% | -434.7% | 301.3% | -336.5% | -34.1% |
| EPS성장 | -71.4% | -366.7% | 258.3% | -373.7% | 203.8% |
| FCF성장 | 98.7% | -14.4% | -360.6% | 73.0% | -615.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -27.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 25.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 138.2% |
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