셰플러: 저평가되었으나 고평가됨
부정주가 영향 보통otherseekingalpha.com
본문
지속적인 구조적 및 실행 문제로 인해 셰플러는 목표 주가를 4유로로 낮추고 '보유' 등급을 유지합니다. 회사의 e-모빌리티 부문은 계속해서 깊은 마이너스 EBIT 마진을 기록하며, 더 강력한 기존 부문에서의 이익을 잠식하고 있습니다. 구조 조정 비용, 정크 신용 등급, 높은 부채 부담은 유연성을 제한하고 장기적인 위험을 높입니다.
요약
셰플러(Schaeffler)는 지속적인 구조적 및 실행 문제로 인해 목표 주가가 4유로로 하향 조정되었으며, '보유' 의견이 유지되었습니다. 회사의 e-모빌리티 부문은 여전히 상당한 마이너스 EBIT 마진을 기록하며 수익성을 압박하고 있으며, 이는 기존 사업 부문의 이익을 상쇄하고 있습니다. 또한, 구조 조정 비용, 낮은 신용 등급, 높은 부채 수준은 재무적 유연성을 제약하고 장기적인 위험 요인으로 작용하고 있습니다. 투자자들은 이러한 구조적 문제와 재무 건전성 개선 여부를 주시해야 합니다.