사가 커뮤니케이션즈, Saga Communications, Inc. (SGA) 재무제표
사가 커뮤니케이션즈, Saga Communications, Inc. (SGA) 재무제표 분석 개요
사가 커뮤니케이션즈, Saga Communications, Inc. (SGA)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
46/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 역성장
매출 성장률-5.1%
순이익 성장률-328.3%
EPS 성장률-332.7%
FCF 성장률-43.6%
영업이익 성장률-192.1%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-7.4%
영업이익률-2.0%
발생액 비율-0.69x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율3.04x
부채비율0.25x
순부채-$17.5M
현금창출력
C점수56
잉여현금흐름 견조
FCF 마진2.3%
FCF 전환율0.44x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률-43.6%
영업현금흐름 성장률-60.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $108.3M | $114.9M | $112.8M | $112.9M | $107.1M |
| 매출총이익 | $25.1M | $27.4M | $22.6M | $16M | $10.2M |
| 영업이익 | $15.1M | $13.1M | $11.5M | $2.4M | -$2.2M |
| 순이익 | $11.2M | $9.2M | $9.5M | $3.5M | -$7.9M |
| EPS | 1.85 | 1.52 | 1.55 | 0.55 | -1.28 |
| 매출총이익률 | 23.2% | 23.8% | 20.0% | 14.2% | 9.5% |
| 영업이익률 | 13.9% | 11.4% | 10.2% | 2.1% | -2.0% |
| 순이익률 | 10.3% | 8.0% | 8.4% | 3.1% | -7.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $247.9M | $240.8M | $232.2M | $221.7M | $201.3M |
| 총부채 | $51M | $62.2M | $61.7M | $55.8M | $49.8M |
| 순부채 | -$54.8M | -$36.8M | -$29.6M | -$6.6M | -$17.5M |
| 현금 | $54.8M | $46.9M | $40.2M | $27.8M | $31.8M |
| 자본 | $196.9M | $178.5M | $170.5M | $165.9M | $151.5M |
| 유동비율 | 3.88 | 2.31 | 2.16 | 2.84 | 3.04 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $19.1M | $17.1M | $15.4M | $13.8M | $5.5M |
| CapEx | -$4.1M | -$6.1M | -$4.4M | -$9.5M | -$3M |
| FCF | $15M | $11.1M | $11M | $4.3M | $2.4M |
| FCF마진 | 13.8% | 9.6% | 9.8% | 3.8% | 2.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 13.1% | 6.0% | -1.8% | 0.1% | -5.1% |
| 순이익성장 | 683.2% | -17.5% | 3.2% | -63.6% | -328.3% |
| EPS성장 | 660.6% | -17.8% | 2.0% | -64.5% | -332.7% |
| FCF성장 | 56.4% | -26.1% | -0.5% | -61.0% | -43.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -9.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 6.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -25.2% |
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오