토론토 도미니언 은행, The Toronto-Dominion Bank (TD) 재무제표
토론토 도미니언 은행, The Toronto-Dominion Bank (TD) 재무제표 분석 개요
토론토 도미니언 은행, The Toronto-Dominion Bank (TD)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
53/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
C점수62
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-2.8%
순이익 성장률132.3%
EPS 성장률144.6%
FCF 성장률-236.1%
영업이익 성장률107.6%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 주의
순이익률17.7%
영업이익률20.7%
발생액 비율-3.39x
안정성
F점수15
유동비율0.12x
부채비율0.94x
순부채$546.7B
현금창출력
C점수52
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-62.0%
FCF 전환율1.03x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-236.1%
영업현금흐름 성장률-226.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $47.7B | $59.4B | $102.3B | $119.2B | $115.8B |
| 매출총이익 | $42.5B | $44.7B | $48.6B | $52.0B | $56.8B |
| 영업이익 | $17.1B | $21.4B | $13.8B | $11.5B | $23.9B |
| 순이익 | $14.3B | $17.4B | $10.6B | $8.8B | $20.5B |
| EPS | 7.73 | 9.48 | 5.53 | 4.73 | 11.57 |
| 매출총이익률 | 89.0% | 75.2% | 47.5% | 43.6% | 49.0% |
| 영업이익률 | 35.9% | 36.0% | 13.4% | 9.7% | 20.7% |
| 순이익률 | 30.0% | 29.3% | 10.4% | 7.4% | 17.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $1.7T | $1.9T | $2.0T | $2.1T | $2.1T |
| 총부채 | $1.6T | $1.8T | $1.8T | $1.9T | $2.0T |
| 순부채 | $235.0B | $356.2B | $463.6B | $484.5B | $546.7B |
| 현금 | $194.7B | $157.0B | $116.5B | $230.5B | $156.1B |
| 자본 | $99.8B | $111.4B | $112.1B | $115.2B | $127.8B |
| 유동비율 | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.17 | 0.12 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $50.1B | $38.9B | -$65.3B | $54.9B | -$69.6B |
| CapEx | -$1.1B | -$1.5B | -$1.8B | -$2.2B | -$2.1B |
| FCF | $49.0B | $37.5B | -$67.1B | $52.8B | -$71.8B |
| FCF마진 | 102.7% | 63.1% | -65.7% | 44.3% | -62.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -12.6% | 24.6% | 72.0% | 16.5% | -2.8% |
| 순이익성장 | 20.2% | 21.9% | -39.0% | -16.9% | 132.3% |
| EPS성장 | 20.2% | 22.6% | -41.7% | -14.5% | 144.6% |
| FCF성장 | -78.5% | -23.5% | -279.1% | 178.6% | -236.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 105.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 123.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 235.4% |
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