T. 로우 프라이스 세금 면제 소득 펀드 I 클래스, T. Rowe Price Tax Free Income Fund I Class (TFILX) 재무제표
T. 로우 프라이스 세금 면제 소득 펀드 I 클래스, T. Rowe Price Tax Free Income Fund I Class (TFILX) 재무제표 분석 개요
T. 로우 프라이스 세금 면제 소득 펀드 I 클래스, T. Rowe Price Tax Free Income Fund I Class (TFILX)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
89/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(C)
성장성
C점수56
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-27.4%
순이익 성장률113.5%
EPS 성장률113.6%
FCF 성장률74.0%
영업이익 성장률-30.1%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률78.4%
영업이익률72.5%
발생액 비율14.10x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율18.60x
부채비율0.00x
순부채-$182.4K
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진1105.8%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률74.0%
영업현금흐름 성장률74.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $7.1M | $6.8M | $5.8M | $5.4M | $3.9M |
| 매출총이익 | $7.1M | $6.8M | $5.8M | $5.4M | $3.9M |
| 영업이익 | $5.6M | $5.2M | $4M | $4.1M | $2.8M |
| 순이익 | $14.3M | $4.4M | $2.9M | -$22.7M | $3.1M |
| EPS | 1.68 | 0.52 | 0.42 | -3.23 | 0.44 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 78.5% | 76.5% | 69.4% | 75.3% | 72.5% |
| 순이익률 | 201.4% | 64.8% | 50.5% | -420.2% | 78.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $200.4M | $201.1M | $177M | $148.8M | $84.3M |
| 총부채 | $66.1M | $66.6M | $66.5M | $65M | $71.9K |
| 순부채 | $63.9M | $63.4M | $61.3M | $40.4M | -$182.4K |
| 현금 | $1.1M | $1.6M | $3.4M | $24.5M | $182.4K |
| 자본 | $134.2M | $134.5M | $110.5M | $83.9M | $84.2M |
| 유동비율 | 3.18 | 2.59 | 3.16 | 208.14 | 18.60 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $3.6M | $4.7M | $29.2M | $25M | $43.4M |
| CapEx | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| FCF | $3.6M | $4.7M | $29.2M | $25M | $43.4M |
| FCF마진 | 51.1% | 68.2% | 501.4% | 461.4% | 1105.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -3.2% | -3.8% | -14.9% | -7.1% | -27.4% |
| 순이익성장 | 473.0% | -69.0% | -33.8% | -873.5% | 113.5% |
| EPS성장 | 473.3% | -69.0% | -19.2% | -869.0% | 113.6% |
| FCF성장 | -47.4% | 28.3% | 525.2% | -14.5% | 74.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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