톰 그룹 리미티드, TOM Group Limited (TOCOF) 재무제표
톰 그룹 리미티드, TOM Group Limited (TOCOF) 재무제표 분석 개요
톰 그룹 리미티드, TOM Group Limited (TOCOF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
22/ 100
F
현금창출력 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
F점수16
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-4.8%
순이익 성장률-15.6%
EPS 성장률-16.3%
FCF 성장률-29.2%
영업이익 성장률-7434.1%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-34.3%
영업이익률-2.5%
발생액 비율0.35x
안정성
D점수35
유동비율1.44x
부채비율1.59x
순부채$3.5B
현금창출력
D점수36
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-30.6%
FCF 전환율2.55x
설비투자 강도0.19x
FCF 성장률-29.2%
영업현금흐름 성장률-48.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $868.0M | $889.4M | $830.1M | $784.4M | $747.0M |
| 매출총이익 | $359.3M | $375.2M | $348.9M | $323.8M | $303.9M |
| 영업이익 | -$96.4M | -$34.0M | -$80.0M | $252.0K | -$18.5M |
| 순이익 | -$1.1B | -$114.1M | $142.4M | -$221.4M | -$256.0M |
| EPS | -0.27 | -0.03 | 0.04 | -0.06 | -0.07 |
| 매출총이익률 | 41.4% | 42.2% | 42.0% | 41.3% | 40.7% |
| 영업이익률 | -11.1% | -3.8% | -9.6% | 0.0% | -2.5% |
| 순이익률 | -122.6% | -12.8% | 17.2% | -28.2% | -34.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $3.0B | $3.0B | $3.2B | $3.0B | $2.8B |
| 총부채 | $3.9B | $4.0B | $5.4B | $4.3B | $4.5B |
| 순부채 | $2.9B | $2.9B | $3.1B | $3.2B | $3.5B |
| 현금 | $452.9M | $493.5M | $481.7M | $538.2M | $448.3M |
| 자본 | -$1.2B | -$1.3B | -$2.5B | -$1.6B | -$2.0B |
| 유동비율 | 1.25 | 1.35 | 1.73 | 1.62 | 1.44 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $140.3M | $172.5M | $57.4M | -$60.3M | -$89.5M |
| CapEx | -$131.2M | -$124.6M | -$121.3M | -$116.6M | -$139.0M |
| FCF | $9.1M | $47.9M | -$63.9M | -$176.9M | -$228.5M |
| FCF마진 | 1.0% | 5.4% | -7.7% | -22.6% | -30.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -5.3% | 2.5% | -6.7% | -5.5% | -4.8% |
| 순이익성장 | -439.3% | 89.3% | 224.8% | -255.5% | -15.6% |
| EPS성장 | -441.1% | 89.3% | 225.0% | -255.3% | -16.3% |
| FCF성장 | 119.9% | 425.5% | -233.5% | -176.7% | -29.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -16.1% |
| 5Y 주당매출성장 | -18.5% |
| 10Y 주당매출성장 | -51.4% |
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