리타이어먼트 I 2020 펀드 - I 클래스, Retirement I 2020 Fund - I Class (TRBRX) 재무제표
리타이어먼트 I 2020 펀드 - I 클래스, Retirement I 2020 Fund - I Class (TRBRX) 재무제표 분석 개요
리타이어먼트 I 2020 펀드 - I 클래스, Retirement I 2020 Fund - I Class (TRBRX)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
36/ 100
D
현금창출력 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
D점수47
영업이익 성장
매출 성장률3.6%
순이익 성장률-117.6%
EPS 성장률-118.3%
FCF 성장률133.8%
영업이익 성장률35.8%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-1.4%
영업이익률11.9%
발생액 비율-7.94x
안정성
D점수43
유동비율1.23x
부채비율0.82x
순부채$4.2B
현금창출력
C점수52
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진1.8%
FCF 전환율0.16x
설비투자 강도0.10x
FCF 성장률133.8%
영업현금흐름 성장률431.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $6.7B | $6.1B | $6.4B | $6.9B | $7.1B |
| 매출총이익 | $1.2B | $972M | $1.1B | $1.2B | $1.5B |
| 영업이익 | $668M | $464M | $569M | $623M | $846M |
| 순이익 | -$397M | $249M | $142M | $584M | -$103M |
| EPS | -2.56 | 1.57 | 0.88 | 3.67 | -0.67 |
| 매출총이익률 | 18.1% | 16.0% | 17.2% | 17.7% | 21.1% |
| 영업이익률 | 10.0% | 7.6% | 9.0% | 9.1% | 11.9% |
| 순이익률 | -5.9% | 4.1% | 2.2% | 8.5% | -1.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $9.6B | $8.9B | $8.8B | $9.1B | $9.7B |
| 총부채 | $9B | $8.5B | $8B | $7.5B | $7.9B |
| 순부채 | $5.1B | $4.7B | $4.2B | $4.1B | $4.2B |
| 현금 | $551M | $563M | $725M | $773M | $913M |
| 자본 | $467M | $297M | $720M | $1.4B | $1.6B |
| 유동비율 | 1.25 | 1.21 | 1.36 | 1.10 | 1.23 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $405M | $457M | $687M | $154M | $818M |
| CapEx | -$426M | -$311M | -$398M | -$539M | -$688M |
| FCF | -$21M | $146M | $289M | -$385M | $130M |
| FCF마진 | -0.3% | 2.4% | 4.5% | -5.6% | 1.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -2.7% | -9.0% | 4.4% | 7.8% | 3.6% |
| 순이익성장 | -375.7% | 162.7% | -43.0% | 311.3% | -117.6% |
| EPS성장 | -387.6% | 161.3% | -43.9% | 317.0% | -118.3% |
| FCF성장 | -108.2% | 795.2% | 97.9% | -233.2% | 133.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 20.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 8.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 10.0% |
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