삼성SDI (006400.KS) 재무제표
삼성SDI (006400.KS) 재무제표 분석 개요
삼성SDI (006400.KS)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
성장성
F수익성·질
F안정성
C현금창출력
F재무제표 종합 평가
지난 AI 분석삼성SDI (006400.KS) · 2026년 8월 21일 국내 장마감 기준
006400.KS 재무제표 종합 평가: 부정
006400.KS는 2025 회계연도에 매출 역성장과 영업적자 전환, 순손실 확대 등 전반적인 실적 악화를 겪었으며, 잉여현금흐름도 대규모 적자를 기록했습니다. 다만 부채비율과 유동성 지표는 일정 수준을 유지하고 있어 재무 안정성은 상대적으로 양호한 편입니다. 그러나 수익성과 현금창출력이 크게 훼손되었고, 성장성도 부진하여 전반적인 투자 매력도는 낮은 상태입니다.
축별 평가
- 성장성 (부정)
2025 회계연도 매출 성장률은 -20.0%로 전년(-22.6%)에 이어 2년 연속 역성장을 기록했습니다. 순이익과 EPS 성장률은 각각 -208.4%, -200.5%로 적자 전환되며 급격히 악화되었습니다. 장기 성장률 데이터는 모두 N/A로 확인할 수 없으나, 단기 실적 추세만으로도 성장성이 크게 훼손된 것으로 판단됩니다.
- 수익성·질 (부정)
2025 회계연도 매출총이익률은 11.0%로 전년 18.6%에서 급락했고, 영업이익률은 -13.0%로 적자 전환되었으며, 순이익률도 -4.9%로 악화되었습니다. 이익의 질 측면에서도 잉여현금흐름이 대규모 적자를 기록하여 회계이익과 현금창출 간 괴리가 크게 나타나고 있습니다. 수익성과 이익의 질 모두 부정적입니다.
- 안정성 (중립)
2025 회계연도 총자산 대비 총부채 비율은 약 44.2%로 전년(46.9%) 대비 소폭 개선되었고, 순부채는 9,070.8B로 전년(9,694.9B) 대비 감소했습니다. 유동비율은 0.89로 전년(0.95)보다 하락하여 단기 지급능력이 다소 약화되었으나, 부채 규모 자체는 관리 가능한 수준으로 보입니다. 전반적으로 재무 안정성은 중립적인 상태입니다.
- 현금창출력 (부정)
2025 회계연도 영업현금흐름은 792.4B로 전년(-137.6B) 대비 큰 폭으로 개선되었으나, 설비투자(CapEx)가 3,129.1B에 달하면서 잉여현금흐름은 -2,336.7B로 대규모 적자를 지속했습니다. FCF 마진도 -17.6%로 여전히 마이너스이며, 잉여현금흐름 성장률은 64.0%로 개선되었지만 이는 기저효과에 따른 것입니다. 현금창출력이 여전히 취약한 상태입니다.
위험 요인
- 매출 역성장이 2년 연속 지속되고 있으며, 영업적자 전환으로 수익성 회복이 불확실합니다.
- 대규모 설비투자로 인해 잉여현금흐름이 지속적으로 적자를 기록하고 있어 재무적 부담이 가중될 수 있습니다.
- 유동비율이 1 미만으로 하락하여 단기 지급능력이 약화되었습니다.
손익계산서
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | ₩20.1조 | ₩21.4조 | ₩16.6조 | ₩13.3조 |
| 매출총이익 | — | ₩4.2조 | ₩3.8조 | ₩3.1조 | ₩1.5조 |
| 영업이익 | — | ₩1.8조 | ₩1.5조 | ₩3633억 | -₩1.7조 |
| 순이익 | — | ₩2조 | ₩2조 | ₩5992.9억 | -₩6494.7억 |
| EPS | — | 28523.29 | 29356.78 | 8756.03 | -8796.00 |
| 매출총이익률 | — | 21.0% | 17.6% | 18.6% | 11.0% |
| 영업이익률 | — | 9.0% | 7.2% | 2.2% | -13.0% |
| 순이익률 | — | 9.7% | 9.4% | 3.6% | -4.9% |
재무상태표
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | — | ₩30.3조 | ₩34조 | ₩40.6조 | ₩42.3조 |
| 총부채 | — | ₩13조 | ₩14.1조 | ₩19조 | ₩18.7조 |
| 순부채 | — | ₩2.1조 | ₩3.7조 | ₩9.7조 | ₩9.1조 |
| 현금 | — | ₩3.1조 | ₩2.1조 | ₩2조 | ₩2조 |
| 자본 | — | ₩16.5조 | ₩18.5조 | ₩19.8조 | ₩21.4조 |
| 유동비율 | — | 1.21 | 1.08 | 0.95 | 0.89 |
현금흐름표
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | — | ₩2.6조 | ₩2.1조 | -₩1376.1억 | ₩7923.9억 |
| CapEx | — | -₩2.8조 | -₩4.1조 | -₩6.4조 | -₩3.1조 |
| FCF | — | -₩1723.9억 | -₩2조 | -₩6.5조 | -₩2.3조 |
| FCF마진 | — | -0.9% | -9.1% | -39.1% | -17.6% |
| 배당 | — | -₩695억 | -₩715.5억 | -₩696.8억 | -₩698.9억 |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | — | 6.5% | -22.6% | -20.0% |
| 순이익성장 | — | 2.9% | -70.2% | -208.4% |
| EPS성장 | — | 2.9% | -70.2% | -200.5% |
| FCF성장 | — | -1035.4% | -231.9% | 64.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | — |
| 5Y 주당매출성장 | — |
| 10Y 주당매출성장 | — |
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