아메리칸 비컨 밸런스드 펀드 R5 클래스, American Beacon Balanced Fund R5 Class (AADBX) 재무제표
재무 종합 점수
47/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수33
매출 역성장
매출 성장률-89.4%
순이익 성장률-98.9%
EPS 성장률-98.9%
FCF 성장률31.6%
영업이익 성장률-101.7%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률7.4%
영업이익률-14.9%
발생액 비율-7.83x
안정성
A점수100
유동비율13.95x
부채비율0.20x
순부채US$1.2억
현금창출력
C점수53
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-57.8%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률31.6%
영업현금흐름 성장률31.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5667.5만 | US$5864.7만 | US$5667.3만 | US$5.1억 | US$5374.2만 |
| 매출총이익 | US$5667.5만 | US$5864.7만 | US$5667.3만 | US$5.1억 | US$5374.2만 |
| 영업이익 | -US$270.3만 | -US$49.1만 | -US$598.4만 | US$4.6억 | -US$799.8만 |
| 순이익 | -US$1595.9만 | US$903만 | US$334.7만 | US$3.7억 | US$396.8만 |
| EPS | -1.00 | 0.56 | 0.21 | 23.11 | 0.25 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | -4.8% | -0.8% | -10.6% | 90.8% | -14.9% |
| 순이익률 | -28.2% | 15.4% | 5.9% | 73.7% | 7.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$8.3억 | US$8.7억 | US$7.7억 | US$12억 | US$10.2억 |
| 총부채 | US$5.3억 | US$5.4억 | US$4.3억 | US$3.9억 | US$2.1억 |
| 순부채 | US$4.2억 | US$4.4억 | US$3.2억 | US$1.1억 | US$1.2억 |
| 현금 | US$5122.8만 | US$3681.4만 | US$5074.8만 | US$1.1억 | US$3674만 |
| 자본 | US$2.4억 | US$2.4억 | US$2.4억 | US$6.1억 | US$6.2억 |
| 유동비율 | 7.09 | 4.82 | 7.73 | 21.82 | 13.95 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$4064.1만 | US$349.8만 | -US$1152.3만 | -US$4538.6만 | -US$3105.4만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | -US$4064.1만 | US$349.8만 | -US$1152.3만 | -US$4538.6만 | -US$3105.4만 |
| FCF마진 | -71.7% | 6.0% | -20.3% | -9.0% | -57.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -62.6% | 3.5% | -3.4% | 794.3% | -89.4% |
| 순이익성장 | -109.2% | 156.6% | -62.9% | 11054.7% | -98.9% |
| EPS성장 | -109.7% | 156.0% | -62.5% | 10904.8% | -98.9% |
| FCF성장 | 76.4% | 108.6% | -429.4% | -293.9% | 31.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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