알링턴 애셋 인베스트먼트, Arlington Asset Investment Corp. (AAIC) 재무제표
알링턴 애셋 인베스트먼트, Arlington Asset Investment Corp. (AAIC) 재무제표 분석 개요
알링턴 애셋 인베스트먼트, Arlington Asset Investment Corp. (AAIC)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
67/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
B점수79
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률596.4%
순이익 성장률157.0%
EPS 성장률131.0%
FCF 성장률-129.3%
영업이익 성장률29.0%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 주의
순이익률17.8%
영업이익률71.6%
발생액 비율-0.25x
안정성
D점수48
부채 증가
유동비율0.66x
부채비율0.09x
순부채$225.9M
현금창출력
C점수58
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-4.5%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-129.3%
영업현금흐름 성장률-129.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $261.9M | $28.8M | -$55.1M | $4.4M | $30.5M |
| 매출총이익 | $131.0M | $28.8M | -$110.2M | $3.8M | $24.5M |
| 영업이익 | -$6.2M | $13.7M | -$67.7M | $17.0M | $21.9M |
| 순이익 | -$91.8M | $13.7M | -$67.7M | -$9.5M | $5.4M |
| EPS | -3.16 | 0.38 | -1.92 | -0.29 | 0.09 |
| 매출총이익률 | 50.0% | 100.0% | 200.0% | 85.7% | 80.1% |
| 영업이익률 | -2.4% | 47.8% | 122.9% | 386.7% | 71.6% |
| 순이익률 | -35.0% | 47.8% | 122.9% | -217.0% | 17.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $4.1B | $4.0B | $1.2B | $803.0M | $1.0B |
| 총부채 | $3.8B | $3.7B | $966.1M | $125.7M | $86.4M |
| 순부채 | -$13.7M | $17.6M | $131.6M | $100.6M | $225.9M |
| 현금 | $87.8M | $56.8M | $35.1M | $25.1M | $161.7M |
| 자본 | $274.4M | $327.2M | $246.3M | $224.1M | $217.3M |
| 유동비율 | 21.76 | 29.71 | 0.31 | 0.40 | 0.66 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $63.7M | $46.6M | $25.9M | $4.7M | -$1.4M |
| CapEx | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
| FCF | $63.7M | $46.6M | $25.9M | $4.7M | -$1.4M |
| FCF마진 | 24.3% | 161.9% | -47.0% | 107.0% | -4.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 116.0% | -89.0% | -291.6% | 108.0% | 596.4% |
| 순이익성장 | -626.5% | 115.0% | -592.8% | 85.9% | 157.0% |
| EPS성장 | -564.7% | 112.0% | -605.3% | 84.9% | 131.0% |
| FCF성장 | -27.6% | -27.0% | -44.3% | -81.9% | -129.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 32.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -77.5% |
| 10Y 주당매출성장 | -77.6% |
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