알링턴 애셋 인베스트먼트, Arlington Asset Investment Corp. (AAIC) 재무제표
재무 종합 점수
67/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
B점수79
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률596.4%
순이익 성장률157.0%
EPS 성장률131.0%
FCF 성장률-129.3%
영업이익 성장률29.0%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 주의
순이익률17.8%
영업이익률71.6%
발생액 비율-0.25x
안정성
D점수48
부채 증가
유동비율0.66x
부채비율0.09x
순부채US$2.3억
현금창출력
C점수58
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-4.5%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-129.3%
영업현금흐름 성장률-129.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.6억 | US$2875.7만 | -US$5510.1만 | US$438.4만 | US$3053.2만 |
| 매출총이익 | US$1.3억 | US$2875.7만 | -US$1.1억 | US$375.5만 | US$2445.9만 |
| 영업이익 | -US$623.9만 | US$1374.2만 | -US$6771.6만 | US$1695.4만 | US$2187.2만 |
| 순이익 | -US$9179.7만 | US$1374.2만 | -US$6771.6만 | -US$951.5만 | US$542.6만 |
| EPS | -3.16 | 0.38 | -1.92 | -0.29 | 0.09 |
| 매출총이익률 | 50.0% | 100.0% | 200.0% | 85.7% | 80.1% |
| 영업이익률 | -2.4% | 47.8% | 122.9% | 386.7% | 71.6% |
| 순이익률 | -35.0% | 47.8% | 122.9% | -217.0% | 17.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$41억 | US$40억 | US$12.1억 | US$8억 | US$10억 |
| 총부채 | US$38.3억 | US$36.7억 | US$9.7억 | US$1.3억 | US$8640.5만 |
| 순부채 | -US$1366.1만 | US$1756.9만 | US$1.3억 | US$1억 | US$2.3억 |
| 현금 | US$8776.5만 | US$5675.9만 | US$3510.2만 | US$2509.2만 | US$1.6억 |
| 자본 | US$2.7억 | US$3.3억 | US$2.5억 | US$2.2억 | US$2.2억 |
| 유동비율 | 21.76 | 29.71 | 0.31 | 0.40 | 0.66 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$6374.9만 | US$4656.5만 | US$2591.4만 | US$469.1만 | -US$137.5만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$6374.9만 | US$4656.5만 | US$2591.4만 | US$469.1만 | -US$137.5만 |
| FCF마진 | 24.3% | 161.9% | -47.0% | 107.0% | -4.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 116.0% | -89.0% | -291.6% | 108.0% | 596.4% |
| 순이익성장 | -626.5% | 115.0% | -592.8% | 85.9% | 157.0% |
| EPS성장 | -564.7% | 112.0% | -605.3% | 84.9% | 131.0% |
| FCF성장 | -27.6% | -27.0% | -44.3% | -81.9% | -129.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 32.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -77.5% |
| 10Y 주당매출성장 | -77.6% |
알링턴 애셋 인베스트먼트, Arlington Asset Investment Corp. (AAIC) 재무제표 자주 묻는 질문
- 알링턴 애셋 인베스트먼트, Arlington Asset Investment Corp. (AAIC)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 알링턴 애셋 인베스트먼트, Arlington Asset Investment Corp. (AAIC)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 알링턴 애셋 인베스트먼트, Arlington Asset Investment Corp. (AAIC)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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