아메리칸 애셋츠 트러스트, American Assets Trust, Inc. (AAT) 펀더멘털 분석에서 무엇을 볼 수 있나요?

회사 프로필, PER, PSR, EPS 같은 밸류에이션 지표, ROE와 마진으로 보는 수익성, 부채와 현금흐름을 통한 재무 건전성, 애널리스트 컨센서스와 목표 주가를 함께 볼 수 있습니다.

PER, ROE 같은 지표는 어떻게 해석하나요?

PER이 높으면 시장이 미래 성장에 프리미엄을 주고 있다는 신호이고, ROE는 자기자본 대비 얼마나 많은 이익을 내고 있는지 보여줍니다. 동종업계 평균과 비교하며 봐야 의미가 살아납니다.

동종업계 대비 비교는 어떻게 보나요?

같은 페이지의 동종업계 표(Peers)에서 같은 섹터의 다른 종목들과 PER, PSR, ROE, 마진 같은 핵심 지표를 한눈에 비교할 수 있습니다. 단일 종목의 절대값만 보면 비싸 보이거나 싸 보이는 착시를 줄여줍니다.

아메리칸 애셋츠 트러스트, American Assets Trust, Inc. (AAT) 재무지표와 애널리스트 의견

American Assets Trust, Inc.(AAT)

Real Estate / REIT - Diversified

시가총액

US$14.7억

CEO: Adam Wyll
웹: www.americanassetstrust.com

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American Assets Trust, Inc.(AAT)

Real Estate / REIT - Diversified

시가총액

US$14.7억

CEO: Adam Wyll
웹: www.americanassetstrust.com

아메리칸 애셋츠 트러스트(American Assets Trust, Inc.)는 캘리포니아주 샌디에이고에 본사를 둔 풀 서비스, 수직적으로 통합된 자체 관리형 부동산 투자 신탁(REIT)입니다. 당사는 50년 이상의 경험을 바탕으로 미국 전역, 특히 남부 캘리포니아, 북부 캘리포니아, 오리건, 워싱턴, 텍사스, 하와이 등 미국에서 가장 역동적이고 진입 장벽이 높은 시장에서 프리미엄 오피스, 리테일, 주거용 부동산을 인수, 개선, 개발 및 관리하고 있습니다. 당사의 오피스 포트폴리오는 약 340만 평방피트의 임대 가능 면적을, 리테일 포트폴리오는 약 310만 평방피트를 차지합니다. 또한, 당사는 하나의 복합 용도 부동산(약 97,000평방피트의 임대 가능 리테일 공간과 369개의 스위트룸 전용 호텔 포함)과 2,112개의 다가구 유닛을 소유하고 있습니다. 2011년에 설립된 당사는 1967년에 설립된 비상장 법인인 아메리칸 애셋츠(American Assets, Inc.)의 부동산 사업을 승계하기 위해 설립되었으며, 따라서 핵심 시장, 하위 시장 및 자산 유형에 대한 상당한 경험, 오랜 관계 및 광범위한 지식을 보유하고 있습니다.

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밸류에이션

PER주가수익비율 (TTM)

81.7

PSR주가매출비율 (TTM)

3.33

PBR주가순자산비율 (TTM)

1.29

PEG성장가치비율 (TTM)

-1.07

EV/EBITDA기업가치/EBITDA (TTM)

13.1

EPS주당순이익 (TTM)

0.34

동종업계 비교

티커	회사명	시가총액
ALEX	Alexander & Baldwin, Inc.	US$15.2억
ALX	Alexander's, Inc.	US$13.4억
CIM	Chimera Investment Corporation	US$10.6억
ESRT	Empire State Realty Trust, Inc.	US$8.5억
JBGS	JBG SMITH Properties	US$8.3억
ORC	Orchid Island Capital, Inc.	US$11.2억
SAFE	Safehold Inc.	US$11.8억
XHR	Xenia Hotels & Resorts, Inc.	US$18.9억

수익성

ROE자기자본이익률

1.8%

ROA총자산이익률

0.7%

영업이익률Operating Margin

22.8%

순이익률Net Margin

4.7%

성장성

전년 동기 대비(YoY) 성장률

매출 성장률Revenue YoY

-4.7%

EPS 성장률EPS YoY

-2.1%

재무 건전성

부채 비율Debt Ratio (TTM)

0.58

유동 비율Current Ratio (TTM)

2.18

영업 현금흐름Operating Cash Flow

US$1.7억

알트만 Z-Score파산 위험 지수

0.62위험

피오트로스키 F-Score재무 건강 점수 (0–9)

5보통

전망과 목표가

애널리스트 추정

EPS 컨센서스: US$0.42
매출 컨센서스: US$4.5억

목표 주가

하단: US$18.00
중앙값: US$18.00
컨센서스: US$18.00
상단: US$18.00

1개월: US$0.00
3개월: US$0.00
12개월: US$18.00

투자의견 컨센서스

강력 매수: 0
매수: 4
중립: 4
매도: 3
강력 매도: 0

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재무 건전성

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애널리스트 추정

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