호주농업유한회사, Australian Agricultural Company Limited (AAYYY) 재무제표
재무 종합 점수
62/ 100
C
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
B점수72
영업 레버리지
매출 성장률4.4%
순이익 성장률9876.3%
EPS 성장률9544.4%
FCF 성장률-323.9%
영업이익 성장률-1390.0%
수익성·질
C점수53
마진 개선이익의 질 주의
순이익률25.4%
영업이익률-47.0%
발생액 비율0.09x
안정성
A점수100
유동비율6.54x
부채비율0.37x
순부채US$5억
현금창출력
F점수21
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-3.6%
FCF 전환율-1.59x
설비투자 강도0.06x
FCF 성장률-323.9%
영업현금흐름 성장률-66.3%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.8억 | US$3.1억 | US$3.4억 | US$3.9억 | US$4억 |
| 매출총이익 | US$3.4억 | US$1.9억 | US$6902.6만 | US$2.2억 | -US$1.2억 |
| 영업이익 | US$2.1억 | US$2527.3만 | -US$1.2억 | US$1475.9만 | -US$1.9억 |
| 순이익 | US$1.4억 | US$461.1만 | -US$9461.8만 | -US$105.3만 | US$1억 |
| EPS | 2.30 | 0.08 | -1.60 | -0.02 | 1.70 |
| 매출총이익률 | 124.3% | 59.6% | 20.5% | 55.5% | -29.7% |
| 영업이익률 | 75.6% | 8.1% | -35.8% | 3.8% | -47.0% |
| 순이익률 | 49.6% | 1.5% | -28.1% | -0.3% | 25.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$20.5억 | US$23.8억 | US$23.6억 | US$24.3억 | US$28억 |
| 총부채 | US$6.9억 | US$8.2억 | US$8.5억 | US$8.9억 | US$10.3억 |
| 순부채 | US$3.9억 | US$4.3억 | US$4.7억 | US$4.9억 | US$5억 |
| 현금 | US$926.9만 | US$401.9만 | US$896.3만 | US$1214.5만 | US$912.8만 |
| 자본 | US$13.6억 | US$15.6억 | US$15.2억 | US$15.4억 | US$17.7억 |
| 유동비율 | 8.80 | 7.42 | 5.68 | 4.75 | 6.54 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2424.8만 | US$1603.3만 | US$931.7만 | US$2707.3만 | US$912.3만 |
| CapEx | -US$1517.8만 | -US$1848.5만 | -US$3183.2만 | -US$2057.9만 | -US$2366.4만 |
| FCF | US$907만 | -US$245.2만 | -US$2251.5만 | US$649.4만 | -US$1454.1만 |
| FCF마진 | 3.3% | -0.8% | -6.7% | 1.7% | -3.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 4.0% | 13.5% | 7.2% | 15.4% | 4.4% |
| 순이익성장 | 201.1% | -96.6% | -2152.0% | 98.9% | 9876.3% |
| EPS성장 | 201.8% | -96.7% | -2177.9% | 98.9% | 9544.4% |
| FCF성장 | 0.8% | -127.0% | -818.2% | 128.8% | -323.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 29.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 52.2% |
| 10Y 주당매출성장 | -27.1% |
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