아보이티즈 에쿼티 벤처스, Aboitiz Equity Ventures, Inc. (ABOIF) 재무제표
재무 종합 점수
56/ 100
C
현금창출력 우수(B), 안정성 주의(D)
성장성
C점수52
매출 성장 가속
매출 성장률3.4%
순이익 성장률1.0%
EPS 성장률1.5%
FCF 성장률5.9%
영업이익 성장률0.8%
수익성·질
C점수63
마진 악화이익의 질 양호
순이익률5.8%
영업이익률16.3%
발생액 비율3.20x
안정성
D점수43
부채 증가
유동비율1.07x
부채비율0.60x
순부채US$4059.1억
현금창출력
B점수66
잉여현금흐름 견조
FCF 마진9.2%
FCF 전환율0.49x
설비투자 강도0.09x
FCF 성장률5.9%
영업현금흐름 성장률6.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2239.3억 | US$3068.6억 | US$3100.3억 | US$3028.3억 | US$3132.2억 |
| 매출총이익 | US$730억 | US$794.4억 | US$742.2억 | US$1050.9억 | US$1123.5억 |
| 영업이익 | US$331억 | US$351억 | US$380.4억 | US$505.9억 | US$510.1억 |
| 순이익 | US$260.8억 | US$240.2억 | US$235.5억 | US$181.3억 | US$183억 |
| EPS | 0.49 | 0.43 | 0.42 | 0.33 | 0.33 |
| 매출총이익률 | 32.6% | 25.9% | 23.9% | 34.7% | 35.9% |
| 영업이익률 | 14.8% | 11.4% | 12.3% | 16.7% | 16.3% |
| 순이익률 | 11.6% | 7.8% | 7.6% | 6.0% | 5.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$7333.7억 | US$8077.8억 | US$8338.7억 | US$8937억 | US$1조 |
| 총부채 | US$4061억 | US$4576.2억 | US$4585.3억 | US$4973.3억 | US$6090.8억 |
| 순부채 | US$1938.2억 | US$2752.4억 | US$2636.7억 | US$3224.8억 | US$4059.1억 |
| 현금 | US$1475.3억 | US$1224.4억 | US$1138.4억 | US$820.1억 | US$880.2억 |
| 자본 | US$2444.2억 | US$2551.3억 | US$2719.5억 | US$2832.8억 | US$2904.8억 |
| 유동비율 | 2.32 | 1.94 | 2.23 | 1.60 | 1.07 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$363.2억 | US$301.8억 | US$578.3억 | US$551.1억 | US$585.5억 |
| CapEx | -US$147.8억 | -US$187.8억 | -US$253.8억 | -US$278억 | -US$296.3억 |
| FCF | US$215.4억 | US$114억 | US$324.5억 | US$273억 | US$289.2억 |
| FCF마진 | 9.6% | 3.7% | 10.5% | 9.0% | 9.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 19.9% | 37.0% | 1.0% | -2.3% | 3.4% |
| 순이익성장 | 69.0% | -7.9% | -2.0% | -23.0% | 1.0% |
| EPS성장 | 77.0% | -12.0% | -1.9% | -22.4% | 1.5% |
| FCF성장 | -18.4% | -47.1% | 184.6% | -15.9% | 5.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 3.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 70.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 181.5% |
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