앱솔루트 소프트웨어 코퍼레이션, Absolute Software Corporation (ABST) 재무제표
재무 종합 점수
34/ 100
F
현금창출력 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
C점수52
매출 성장 가속
매출 성장률63.4%
순이익 성장률-756.1%
EPS 성장률-712.5%
FCF 성장률-13.7%
영업이익 성장률-226.8%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-12.4%
영업이익률-3.6%
발생액 비율-1.63x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.78x
부채비율0.99x
순부채US$2.1억
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조
FCF 마진19.2%
FCF 전환율0.95x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-13.7%
영업현금흐름 성장률-15.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$9362.2만 | US$9890.9만 | US$1억 | US$1.2억 | US$2억 |
| 매출총이익 | US$7926만 | US$8593.1만 | US$9204.4만 | US$1억 | US$1.6억 |
| 영업이익 | US$287.8만 | US$1090.1만 | US$1526.6만 | US$562.9만 | -US$713.7만 |
| 순이익 | US$311.1만 | US$757.9만 | US$1063.5만 | US$373.2만 | -US$2448.5만 |
| EPS | 0.08 | 0.19 | 0.25 | 0.08 | -0.49 |
| 매출총이익률 | 84.7% | 86.9% | 87.9% | 86.9% | 81.4% |
| 영업이익률 | 3.1% | 11.0% | 14.6% | 4.7% | -3.6% |
| 순이익률 | 3.3% | 7.7% | 10.2% | 3.1% | -12.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$9703.1만 | US$1억 | US$1.3억 | US$2.3억 | US$5.6억 |
| 총부채 | US$1.5억 | US$1.5억 | US$1.7억 | US$2.1억 | US$5.5억 |
| 순부채 | -US$3395.7만 | -US$1869.1만 | -US$1959.2만 | -US$1.3억 | US$2.1억 |
| 현금 | US$3432.9만 | US$3579.9만 | US$4707.8만 | US$1.4억 | US$6402.9만 |
| 자본 | -US$5650.9만 | -US$5061.6만 | -US$4306.2만 | US$2644.2만 | US$319.9만 |
| 유동비율 | 0.61 | 0.71 | 0.84 | 1.38 | 0.78 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1255만 | US$1026만 | US$2495.7만 | US$4683.6만 | US$3979.2만 |
| CapEx | -US$290.9만 | -US$307.8만 | -US$385.6만 | -US$283.4만 | -US$182.9만 |
| FCF | US$964.1만 | US$718.1만 | US$2110.1만 | US$4400.2만 | US$3796.3만 |
| FCF마진 | 10.3% | 7.3% | 20.2% | 36.4% | 19.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 2.6% | 5.6% | 5.8% | 15.4% | 63.4% |
| 순이익성장 | 162.8% | 143.6% | 40.3% | -64.9% | -756.1% |
| EPS성장 | 159.8% | 144.5% | 31.6% | -68.0% | -712.5% |
| FCF성장 | 382.1% | -25.5% | 193.8% | 108.5% | -13.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2021 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 61.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 67.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 122.4% |
앱솔루트 소프트웨어 코퍼레이션, Absolute Software Corporation (ABST) 재무제표 자주 묻는 질문
- 앱솔루트 소프트웨어 코퍼레이션, Absolute Software Corporation (ABST)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 앱솔루트 소프트웨어 코퍼레이션, Absolute Software Corporation (ABST)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 앱솔루트 소프트웨어 코퍼레이션, Absolute Software Corporation (ABST)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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