아보이티즈 파워 코퍼레이션, Aboitiz Power Corporation (ABZPF) 재무제표
재무 종합 점수
52/ 100
C
수익성 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
D점수35
매출 성장 가속
매출 성장률0.4%
순이익 성장률-42.7%
EPS 성장률-42.5%
FCF 성장률-17.9%
영업이익 성장률-8.1%
수익성·질
B점수70
마진 악화이익의 질 양호
순이익률9.8%
영업이익률18.9%
발생액 비율2.49x
안정성
F점수33
부채 증가
유동비율0.80x
부채비율0.66x
순부채US$2662.2억
현금창출력
B점수68
잉여현금흐름 견조
FCF 마진10.5%
FCF 전환율0.43x
설비투자 강도0.14x
FCF 성장률-17.9%
영업현금흐름 성장률1.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1337.6억 | US$1912.8억 | US$2069.6억 | US$1970.5억 | US$1978.3억 |
| 매출총이익 | US$373.6억 | US$391.4억 | US$444.4억 | US$546.3억 | US$529.3억 |
| 영업이익 | US$278.7억 | US$290.9억 | US$313.4억 | US$406.9억 | US$373.8억 |
| 순이익 | US$207.4억 | US$256.3억 | US$330.8억 | US$338.2억 | US$193.9억 |
| EPS | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.13 |
| 매출총이익률 | 27.9% | 20.5% | 21.5% | 27.7% | 26.8% |
| 영업이익률 | 20.8% | 15.2% | 15.1% | 20.6% | 18.9% |
| 순이익률 | 15.5% | 13.4% | 16.0% | 17.2% | 9.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4255.1억 | US$4706.9억 | US$4867억 | US$5164.5억 | US$6207.5억 |
| 총부채 | US$2706.2억 | US$2950.5억 | US$2928.5억 | US$3010.4억 | US$4068.2억 |
| 순부채 | US$1726.3억 | US$1752.6억 | US$1778.7억 | US$1800.3억 | US$2662.2억 |
| 현금 | US$609.3억 | US$698억 | US$592.4억 | US$627.2억 | US$652.9억 |
| 자본 | US$1472.9억 | US$1666.9억 | US$1800.2억 | US$2027.7억 | US$2000.6억 |
| 유동비율 | 1.51 | 1.78 | 1.77 | 1.54 | 0.80 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$350.7억 | US$277.3억 | US$404.4억 | US$475.4억 | US$482억 |
| CapEx | -US$82.2억 | -US$128억 | -US$179.9억 | -US$221.2억 | -US$273.4억 |
| FCF | US$268.5억 | US$149.4억 | US$224.5억 | US$254.2억 | US$208.7억 |
| FCF마진 | 20.1% | 7.8% | 10.8% | 12.9% | 10.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 21.2% | 43.0% | 8.2% | -4.8% | 0.4% |
| 순이익성장 | 65.0% | 23.6% | 29.0% | 2.2% | -42.7% |
| EPS성장 | 65.5% | 24.7% | 28.0% | 3.5% | -42.5% |
| FCF성장 | 32.9% | -44.4% | 50.3% | 13.2% | -17.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 5.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 83.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 138.0% |
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