ATCO Ltd. (ACLTF) 재무제표
재무 종합 점수
55/ 100
C
수익성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수35
매출 성장 가속
매출 성장률4.2%
순이익 성장률-0.5%
EPS 성장률0.3%
FCF 성장률-1.8%
영업이익 성장률-8.9%
수익성·질
A점수83
마진 악화이익의 질 양호
순이익률8.7%
영업이익률27.6%
발생액 비율5.11x
안정성
C점수53
유동비율1.38x
부채비율0.67x
순부채US$116.2억
현금창출력
D점수49
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진8.0%
FCF 전환율0.18x
설비투자 강도0.37x
FCF 성장률-1.8%
영업현금흐름 성장률11.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$39.4억 | US$42.9억 | US$49.8억 | US$47.4억 | US$49.4억 |
| 매출총이익 | US$25.9억 | US$27.2억 | US$31.2억 | US$30.3억 | US$31.1억 |
| 영업이익 | US$10.7억 | US$10.4억 | US$13.1억 | US$15억 | US$13.6억 |
| 순이익 | US$2.5억 | US$2.5억 | US$3.7억 | US$4.3억 | US$4.3억 |
| EPS | 2.20 | 2.15 | 3.25 | 3.82 | 3.83 |
| 매출총이익률 | 65.7% | 63.3% | 62.6% | 64.0% | 62.9% |
| 영업이익률 | 27.1% | 24.2% | 26.4% | 31.5% | 27.6% |
| 순이익률 | 6.4% | 5.7% | 7.4% | 9.1% | 8.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$222억 | US$230억 | US$241.4억 | US$253.6억 | US$267.2억 |
| 총부채 | US$143.5억 | US$150.6억 | US$158억 | US$168.6억 | US$180.1억 |
| 순부채 | US$86.6억 | US$90.8억 | US$91.7억 | US$109억 | US$116.2억 |
| 현금 | US$10.6억 | US$10.7억 | US$10.3억 | US$5.8억 | US$7억 |
| 자본 | US$40.5억 | US$41.1억 | US$43.8억 | US$44.2억 | US$46.3억 |
| 유동비율 | 1.90 | 1.40 | 1.55 | 1.14 | 1.38 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$18.4억 | US$18.6억 | US$24억 | US$19.7억 | US$22억 |
| CapEx | -US$10.3억 | -US$13.5억 | -US$15.8억 | -US$15.7억 | -US$18억 |
| FCF | US$8.2억 | US$5.2억 | US$8.1억 | US$4억 | US$3.9억 |
| FCF마진 | 20.7% | 12.1% | 16.3% | 8.4% | 8.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -16.2% | 8.7% | 16.1% | -4.8% | 4.2% |
| 순이익성장 | -50.9% | -2.4% | 50.4% | 16.8% | -0.5% |
| EPS성장 | -51.0% | -2.3% | 51.2% | 17.5% | 0.3% |
| FCF성장 | 139.7% | -36.4% | 56.9% | -50.8% | -1.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 17.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 7.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 11.1% |
ATCO Ltd. (ACLTF) 재무제표 자주 묻는 질문
- ATCO Ltd. (ACLTF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- ATCO Ltd. (ACLTF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- ATCO Ltd. (ACLTF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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