애드리 리미티드, Adbri Limited (ADBCF) 재무제표
재무 종합 점수
51/ 100
C
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
D점수41
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률13.1%
순이익 성장률-9.4%
EPS 성장률-12.5%
FCF 성장률-14.1%
영업이익 성장률85.2%
수익성·질
C점수53
마진 악화이익의 질 양호
순이익률4.8%
영업이익률6.8%
발생액 비율2.31x
안정성
A점수88
유동비율2.30x
부채비율0.48x
순부채US$7.7억
현금창출력
F점수23
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-5.3%
FCF 전환율-0.47x
설비투자 강도0.16x
FCF 성장률-14.1%
영업현금흐름 성장률29.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$15.2억 | US$14.5억 | US$15.7억 | US$17억 | US$19.2억 |
| 매출총이익 | US$5.3억 | US$5.2억 | US$2.3억 | US$1.9억 | US$2.6억 |
| 영업이익 | US$1.6억 | US$1.4억 | US$1.3억 | US$7030만 | US$1.3억 |
| 순이익 | US$4730만 | US$9370만 | US$1.2억 | US$1억 | US$9290만 |
| EPS | 0.07 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.14 |
| 매출총이익률 | 35.1% | 35.4% | 14.9% | 11.3% | 13.4% |
| 영업이익률 | 10.5% | 9.6% | 8.3% | 4.1% | 6.8% |
| 순이익률 | 3.1% | 6.4% | 7.4% | 6.0% | 4.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$21.5억 | US$21.2억 | US$22.8억 | US$25.3억 | US$26.8억 |
| 총부채 | US$9.6억 | US$9억 | US$10.1억 | US$12.2억 | US$13억 |
| 순부채 | US$5.1억 | US$4.6억 | US$5.2억 | US$6.6억 | US$7.7억 |
| 현금 | US$1.2억 | US$9400만 | US$1.2억 | US$1.4억 | US$6950만 |
| 자본 | US$11.9억 | US$12.2억 | US$12.7억 | US$13억 | US$13.8억 |
| 유동비율 | 2.69 | 2.04 | 2.30 | 2.23 | 2.30 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.9억 | US$2.6억 | US$2억 | US$1.7억 | US$2.2억 |
| CapEx | -US$9160만 | -US$1.4억 | -US$1.4억 | -US$2.6억 | -US$3.2억 |
| FCF | US$1억 | US$1.2억 | US$5470만 | -US$8870만 | -US$1억 |
| FCF마진 | 6.7% | 8.2% | 3.5% | -5.2% | -5.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -7.0% | -4.1% | 7.8% | 8.3% | 13.1% |
| 순이익성장 | -74.5% | 98.1% | 24.5% | -12.2% | -9.4% |
| EPS성장 | -74.1% | 92.8% | 28.6% | -11.1% | -12.5% |
| FCF성장 | -23.0% | 17.9% | -54.3% | -262.2% | -14.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 31.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 17.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 53.0% |
애드리 리미티드, Adbri Limited (ADBCF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 애드리 리미티드, Adbri Limited (ADBCF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 애드리 리미티드, Adbri Limited (ADBCF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 애드리 리미티드, Adbri Limited (ADBCF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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