아메리칸 디펜스 시스템즈, American Defense Systems, Inc. (ADFS) 재무제표
재무 종합 점수
47/ 100
D
성장성 우수(C), 안정성 주의(F)
성장성
C점수58
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-78.0%
순이익 성장률199.8%
EPS 성장률189.5%
FCF 성장률-458.2%
영업이익 성장률26.7%
수익성·질
C점수53
마진 개선이익의 질 주의
순이익률107.6%
영업이익률-37.9%
발생액 비율-0.18x
안정성
F점수30
순현금 기업
유동비율0.74x
부채비율1.08x
순부채-US$13.2만
현금창출력
D점수46
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-19.6%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-458.2%
영업현금흐름 성장률-317.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20072008200920102011
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| 지표 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3647.2만 | US$3558.9만 | US$4589.4만 | US$3951.9만 | US$870.2만 |
| 매출총이익 | US$1404.5만 | US$1088.6만 | US$1196.5만 | US$1214.6만 | US$337.3만 |
| 영업이익 | US$344.2만 | -US$407.3만 | -US$718.8만 | -US$450.2만 | -US$330.2만 |
| 순이익 | US$314만 | -US$163.6만 | -US$1629만 | -US$938.2만 | US$936.7만 |
| EPS | 0.08 | -0.04 | -0.38 | -0.19 | 0.17 |
| 매출총이익률 | 38.5% | 30.6% | 26.1% | 30.7% | 38.8% |
| 영업이익률 | 9.4% | -11.4% | -15.7% | -11.4% | -37.9% |
| 순이익률 | 8.6% | -4.6% | -35.5% | -23.7% | 107.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20072008200920102011
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| 지표 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2355.5만 | US$2516.3만 | US$1752.8만 | US$977.1만 | US$311.5만 |
| 총부채 | US$1025.7만 | US$1512.2만 | US$1970.9만 | US$1953.2만 | US$335만 |
| 순부채 | -US$141.5만 | -US$73.5만 | -US$40.7만 | -US$42.8만 | -US$13.2만 |
| 현금 | US$148만 | US$81.2만 | US$40.7만 | US$42.8만 | US$13.2만 |
| 자본 | US$1329.8만 | US$1004.1만 | -US$218만 | -US$976.1만 | -US$23.5만 |
| 유동비율 | 2.01 | 5.04 | 1.55 | 0.27 | 0.74 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20072008200920102011
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| 지표 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$214.8만 | -US$870만 | US$124.4만 | US$78.1만 | -US$170만 |
| CapEx | -US$88.8만 | -US$346.1만 | -US$42만 | -US$30.4만 | -US$7.3천 |
| FCF | -US$303.6만 | -US$1216.1만 | US$82.4만 | US$47.7만 | -US$170.8만 |
| FCF마진 | -8.3% | -34.2% | 1.8% | 1.2% | -19.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 44.4% | -2.4% | 29.0% | -13.9% | -78.0% |
| 순이익성장 | 0.9% | -152.1% | -895.8% | 42.4% | 199.8% |
| EPS성장 | 0.0% | -151.9% | -815.7% | 50.0% | 189.5% |
| FCF성장 | -524.7% | -300.6% | 106.8% | -42.2% | -458.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2011 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -82.3% |
| 5Y 주당매출성장 | -76.5% |
| 10Y 주당매출성장 | -76.5% |
아메리칸 디펜스 시스템즈, American Defense Systems, Inc. (ADFS) 재무제표 자주 묻는 질문
- 아메리칸 디펜스 시스템즈, American Defense Systems, Inc. (ADFS)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 아메리칸 디펜스 시스템즈, American Defense Systems, Inc. (ADFS)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 아메리칸 디펜스 시스템즈, American Defense Systems, Inc. (ADFS)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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