애디론댁 스몰캡 펀드, Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) 재무제표
재무 종합 점수
82/ 100
A
안정성 우수(A), 수익성 주의(B)
성장성
B점수77
매출 성장률24.4%
순이익 성장률5.8%
EPS 성장률4.5%
FCF 성장률351.1%
영업이익 성장률3.6%
수익성·질
B점수70
마진 악화이익의 질 양호
순이익률10.5%
영업이익률13.4%
발생액 비율1.42x
안정성
A점수93
순현금 기업
유동비율1.89x
부채비율0.48x
순부채-US$49.5억
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진12.0%
FCF 전환율0.80x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률351.1%
영업현금흐름 성장률167.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$84.1억 | US$88.8억 | US$142.1억 | US$192.1억 | US$238.9억 |
| 매출총이익 | US$39.7억 | US$37.4억 | US$45.6억 | US$75.2억 | US$87.6억 |
| 영업이익 | US$21.2억 | US$15.6억 | US$13.1억 | US$30.9억 | US$32.1억 |
| 순이익 | US$17.4억 | US$12.2억 | US$11.2억 | US$23.8억 | US$25.1억 |
| EPS | 2.49 | 1.75 | 1.42 | 2.92 | 3.05 |
| 매출총이익률 | 47.2% | 42.2% | 32.1% | 39.2% | 36.7% |
| 영업이익률 | 25.2% | 17.5% | 9.3% | 16.1% | 13.4% |
| 순이익률 | 20.7% | 13.8% | 7.9% | 12.4% | 10.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$67.6억 | US$85.3억 | US$121.2억 | US$134.1억 | US$153.7억 |
| 총부채 | US$42.4억 | US$47.8억 | US$77.1억 | US$68.1억 | US$74억 |
| 순부채 | -US$43.2억 | -US$56.7억 | -US$25.6억 | -US$30.2억 | -US$49.5억 |
| 현금 | US$43.2억 | US$57.5억 | US$25.7억 | US$37.6억 | US$50억 |
| 자본 | US$25.2억 | US$37.4억 | US$44.1억 | US$66억 | US$79.7억 |
| 유동비율 | 1.44 | 1.66 | 1.40 | 1.74 | 1.89 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$17.5억 | US$9.9억 | -US$12.8억 | US$13.4억 | US$35.8억 |
| CapEx | -US$2.7억 | -US$1.1억 | -US$6.1억 | -US$7억 | -US$7.1억 |
| FCF | US$14.8억 | US$8.8억 | -US$18.9억 | US$6.4억 | US$28.7억 |
| FCF마진 | 17.6% | 9.9% | -13.3% | 3.3% | 12.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 9.7% | 5.5% | 60.1% | 35.2% | 24.4% |
| 순이익성장 | -14.2% | -29.8% | -8.2% | 111.7% | 5.8% |
| EPS성장 | -14.1% | -29.7% | -18.9% | 105.6% | 4.5% |
| FCF성장 | -41.9% | -40.8% | -316.0% | 133.6% | 351.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
거래량·가격 위치로 본 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오