아처 다니엘스 미들랜드, Archer-Daniels-Midland Company (ADM) 재무제표
재무 종합 점수
53/ 100
C
현금창출력 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수33
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-6.2%
순이익 성장률-40.1%
EPS 성장률-39.1%
FCF 성장률242.6%
영업이익 성장률-31.3%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률1.3%
영업이익률1.8%
발생액 비율5.06x
안정성
C점수53
유동비율1.37x
부채비율0.56x
순부채US$87.4억
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진5.2%
FCF 전환율0.77x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률242.6%
영업현금흐름 성장률95.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$852.5억 | US$1015.6억 | US$939.4억 | US$855.3억 | US$802.7억 |
| 매출총이익 | US$59.9억 | US$75.7억 | US$75.1억 | US$57.8억 | US$50.3억 |
| 영업이익 | US$29.9억 | US$42.1억 | US$40.6억 | US$20.7억 | US$14.2억 |
| 순이익 | US$27.1억 | US$43.4억 | US$34.8억 | US$18억 | US$10.8억 |
| EPS | 4.80 | 7.72 | 6.44 | 3.66 | 2.23 |
| 매출총이익률 | 7.0% | 7.5% | 8.0% | 6.8% | 6.3% |
| 영업이익률 | 3.5% | 4.1% | 4.3% | 2.4% | 1.8% |
| 순이익률 | 3.2% | 4.3% | 3.7% | 2.1% | 1.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$561.4억 | US$597.7억 | US$546.3억 | US$532.7억 | US$523.9억 |
| 총부채 | US$333.7억 | US$351.6억 | US$301.7억 | US$308.4억 | US$293.6억 |
| 순부채 | US$96.4억 | US$92.5억 | US$82.3억 | US$109.3억 | US$87.4억 |
| 현금 | US$9.4억 | US$10.4억 | US$13.7억 | US$8.6억 | US$10.5억 |
| 자본 | US$224.8억 | US$242.8억 | US$241.3억 | US$221.7억 | US$227.3억 |
| 유동비율 | 1.45 | 1.46 | 1.60 | 1.39 | 1.37 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$66억 | US$34.8억 | US$44.6억 | US$27.9억 | US$54.5억 |
| CapEx | -US$11.7억 | -US$13.2억 | -US$14.9억 | -US$15.6억 | -US$12.5억 |
| FCF | US$54.3억 | US$21.6억 | US$29.7억 | US$12.3억 | US$42억 |
| FCF마진 | 6.4% | 2.1% | 3.2% | 1.4% | 5.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 32.5% | 19.1% | -7.5% | -8.9% | -6.2% |
| 순이익성장 | 52.9% | 60.2% | -19.7% | -48.3% | -40.1% |
| EPS성장 | 51.9% | 60.8% | -16.6% | -43.2% | -39.1% |
| FCF성장 | 269.1% | -60.2% | 37.4% | -58.6% | 242.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -8.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 44.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 51.4% |
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