아처 다니엘스 미들랜드, Archer-Daniels-Midland Company (ADM) 재무제표
아처 다니엘스 미들랜드, Archer-Daniels-Midland Company (ADM) 재무제표 분석 개요
아처 다니엘스 미들랜드, Archer-Daniels-Midland Company (ADM)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
65/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수33
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-6.2%
순이익 성장률-40.1%
EPS 성장률-39.1%
FCF 성장률242.6%
영업이익 성장률-31.3%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률1.3%
영업이익률1.8%
발생액 비율5.06x
안정성
A점수100
유동비율11.20x
부채비율0.34x
순부채$7.4B
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진5.2%
FCF 전환율0.77x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률242.6%
영업현금흐름 성장률95.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $85.2B | $101.6B | $93.9B | $85.5B | $80.3B |
| 매출총이익 | $6.0B | $7.6B | $7.5B | $5.8B | $5.0B |
| 영업이익 | $3.0B | $4.2B | $4.1B | $2.1B | $1.4B |
| 순이익 | $2.7B | $4.3B | $3.5B | $1.8B | $1.1B |
| EPS | 4.80 | 7.72 | 6.44 | 3.66 | 2.23 |
| 매출총이익률 | 7.0% | 7.5% | 8.0% | 6.8% | 6.3% |
| 영업이익률 | 3.5% | 4.1% | 4.3% | 2.4% | 1.8% |
| 순이익률 | 3.2% | 4.3% | 3.7% | 2.1% | 1.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $56.1B | $59.8B | $54.6B | $53.3B | $34.7B |
| 총부채 | $33.4B | $35.2B | $30.2B | $30.8B | $11.6B |
| 순부채 | $9.6B | $9.3B | $8.2B | $10.9B | $7.4B |
| 현금 | $943.0M | $1.0B | $1.4B | $857.0M | $1.0B |
| 자본 | $22.5B | $24.3B | $24.1B | $22.2B | $22.7B |
| 유동비율 | 1.45 | 1.46 | 1.60 | 1.39 | 11.20 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $6.6B | $3.5B | $4.5B | $2.8B | $5.5B |
| CapEx | -$1.2B | -$1.3B | -$1.5B | -$1.6B | -$1.2B |
| FCF | $5.4B | $2.2B | $3.0B | $1.2B | $4.2B |
| FCF마진 | 6.4% | 2.1% | 3.2% | 1.4% | 5.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 32.5% | 19.1% | -7.5% | -8.9% | -6.2% |
| 순이익성장 | 52.9% | 60.2% | -19.7% | -48.3% | -40.1% |
| EPS성장 | 51.9% | 60.8% | -16.6% | -43.2% | -39.1% |
| FCF성장 | 269.1% | -60.2% | 37.4% | -58.6% | 242.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -8.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 44.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 51.4% |
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