ADM 엔데버즈, ADM Endeavors, Inc. (ADMQ) 재무제표
재무 종합 점수
38/ 100
D
성장성 우수(C), 현금창출력 주의(F)
성장성
C점수53
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-2.4%
순이익 성장률49.9%
EPS 성장률47.6%
FCF 성장률-58.3%
영업이익 성장률-37.4%
수익성·질
D점수43
마진 개선이익의 질 주의
순이익률8.6%
영업이익률4.4%
발생액 비율0.78x
안정성
D점수43
부채 증가
유동비율1.09x
부채비율0.67x
순부채US$566.3만
현금창출력
F점수11
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-56.6%
FCF 전환율-8.35x
설비투자 강도0.63x
FCF 성장률-58.3%
영업현금흐름 성장률34.1%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$655.7만 | US$562.5만 | US$518.9만 | US$576만 | US$562.4만 |
| 매출총이익 | US$256.7만 | US$184.2만 | US$150.7만 | US$201.6만 | US$188.9만 |
| 영업이익 | US$71.5만 | US$35.3만 | US$9.2만 | US$39.2만 | US$24.5만 |
| 순이익 | US$73.7만 | US$15만 | US$13.7만 | US$32.4만 | US$48.6만 |
| EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 매출총이익률 | 39.1% | 32.8% | 29.0% | 35.0% | 33.6% |
| 영업이익률 | 10.9% | 6.3% | 1.8% | 6.8% | 4.4% |
| 순이익률 | 11.2% | 2.7% | 2.6% | 5.6% | 8.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$341.1만 | US$440만 | US$485.3만 | US$742만 | US$1088.3만 |
| 총부채 | US$112.2만 | US$196.2만 | US$214.5만 | US$437.1만 | US$728.3만 |
| 순부채 | -US$528 | US$99.8만 | US$114.1만 | US$317.2만 | US$566.3만 |
| 현금 | US$41.8만 | US$23.4만 | US$30.1만 | US$41.2만 | US$35.9만 |
| 자본 | US$228.9만 | US$243.9만 | US$270.8만 | US$304.9만 | US$359.9만 |
| 유동비율 | 1.30 | 0.99 | 1.05 | 1.43 | 1.09 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$49.9만 | US$54.6만 | US$31.6만 | US$28.4만 | US$38.1만 |
| CapEx | -US$14.3만 | -US$64만 | -US$31.7만 | -US$229.6만 | -US$356.5만 |
| FCF | US$35.5만 | -US$9.4만 | -US$1.3천 | -US$201.1만 | -US$318.4만 |
| FCF마진 | 5.4% | -1.7% | -0.0% | -34.9% | -56.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 30.2% | -14.2% | -7.7% | 11.0% | -2.4% |
| 순이익성장 | 714.9% | -79.7% | -8.2% | 135.9% | 49.9% |
| EPS성장 | 662.5% | -77.8% | -10.0% | 133.3% | 47.6% |
| FCF성장 | 322.5% | -126.4% | 98.7% | -160425.4% | -58.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -2.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 6.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 977.3% |
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