아도시아, Adocia S.A. (ADOCY) 재무제표
재무 종합 점수
32/ 100
F
안정성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
D점수38
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-84.8%
순이익 성장률-71.0%
EPS 성장률-22.7%
FCF 성장률58.8%
영업이익 성장률-135.3%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-1124.8%
영업이익률-1229.6%
발생액 비율0.39x
안정성
C점수50
순현금 기업
유동비율1.19x
부채비율0.95x
순부채-US$834.8만
현금창출력
D점수38
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-460.8%
FCF 전환율1.04x
설비투자 강도0.18x
FCF 성장률58.8%
영업현금흐름 성장률59.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$144.4만 | US$1144.7만 | US$195.4만 | US$932.1만 | US$141.7만 |
| 매출총이익 | US$18만 | US$960.8만 | US$125.9만 | US$820.1만 | US$0 |
| 영업이익 | -US$1936.6만 | -US$1837.1만 | -US$1294.4만 | -US$740.4만 | -US$1742.1만 |
| 순이익 | -US$2275.4만 | -US$690.1만 | -US$1923만 | -US$932.1만 | -US$1593.6만 |
| EPS | -3.22 | -0.86 | -1.74 | -0.66 | -0.81 |
| 매출총이익률 | 12.5% | 83.9% | 64.4% | 88.0% | 0.0% |
| 영업이익률 | -1341.1% | -160.5% | -662.5% | -79.4% | -1229.6% |
| 순이익률 | -1575.8% | -60.3% | -984.3% | -100.0% | -1124.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3005.4만 | US$3061.3만 | US$2495.6만 | US$2701.9만 | US$2844.2만 |
| 총부채 | US$4386.9만 | US$4358.3만 | US$3187만 | US$3010.8만 | US$2695.2만 |
| 순부채 | US$1931.6만 | US$1578.8만 | US$12.8만 | US$429.6만 | -US$834.8만 |
| 현금 | US$1516.3만 | US$1742.2만 | US$1296.1만 | US$753.3만 | US$1724.7만 |
| 자본 | -US$1381.5만 | -US$1296.9만 | -US$691.3만 | -US$309만 | US$149만 |
| 유동비율 | 0.93 | 1.05 | 1.02 | 1.08 | 1.19 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1923.4만 | -US$1499.5만 | -US$495만 | -US$1561.2만 | -US$627.2만 |
| CapEx | -US$36.1만 | -US$15.3만 | -US$15.6만 | -US$22.9만 | -US$25.6만 |
| FCF | -US$1959.5만 | -US$1514.8만 | -US$510.6만 | -US$1584.1만 | -US$652.9만 |
| FCF마진 | -1357.0% | -132.3% | -261.4% | -169.9% | -460.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 71.7% | 692.7% | -82.9% | 377.1% | -84.8% |
| 순이익성장 | 2.4% | 69.7% | -178.7% | 51.5% | -71.0% |
| EPS성장 | 3.6% | 73.3% | -102.3% | 62.1% | -22.7% |
| FCF성장 | 11.2% | 22.7% | 66.3% | -210.2% | 58.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -94.9% |
| 5Y 주당매출성장 | -40.1% |
| 10Y 주당매출성장 | -98.9% |
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