애댑티브 바이오테크놀로지스, Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) 재무제표
재무 종합 점수
55/ 100
C
성장성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
A점수95
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률54.8%
순이익 성장률62.7%
EPS 성장률63.9%
FCF 성장률50.5%
영업이익 성장률64.9%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-21.5%
영업이익률-20.6%
발생액 비율0.77x
안정성
B점수65
부채 증가
유동비율3.34x
부채비율0.56x
순부채US$2.1억
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-17.7%
FCF 전환율1.06x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률50.5%
영업현금흐름 성장률51.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.5억 | US$1.9억 | US$1.7억 | US$1.8억 | US$2.8억 |
| 매출총이익 | US$1.1억 | US$1.3억 | US$9472.3만 | US$1.1억 | US$2.1억 |
| 영업이익 | -US$2.1억 | -US$2억 | -US$2.3억 | -US$1.6억 | -US$5712.3만 |
| 순이익 | -US$2.1억 | -US$2억 | -US$2.3억 | -US$1.6억 | -US$5949.9만 |
| EPS | -1.46 | -1.00 | -1.56 | -1.08 | -0.39 |
| 매출총이익률 | 68.1% | 68.7% | 55.6% | 59.7% | 74.2% |
| 영업이익률 | -135.4% | -108.0% | -133.3% | -90.8% | -20.6% |
| 순이익률 | -134.3% | -108.0% | -132.3% | -89.1% | -21.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$9.2억 | US$8.6억 | US$6.6억 | US$5.4억 | US$5.1억 |
| 총부채 | US$3.2억 | US$3.9억 | US$3.5억 | US$3.4억 | US$2.9억 |
| 순부채 | -US$2732.5만 | US$1797.2만 | US$3370.8만 | US$4146.7만 | US$2.1억 |
| 현금 | US$3.5억 | US$5억 | US$3.5억 | US$2.2억 | US$2.3억 |
| 자본 | US$6억 | US$4.6억 | US$3.1억 | US$2억 | US$2.2억 |
| 유동비율 | 3.54 | 5.12 | 4.66 | 2.89 | 3.34 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1.9억 | -US$1.8억 | -US$1.6억 | -US$9521.2만 | -US$4598.6만 |
| CapEx | -US$6174.6만 | -US$1634.9만 | -US$1069.7만 | -US$366.4만 | -US$295.9만 |
| FCF | -US$2.5억 | -US$2억 | -US$1.7억 | -US$9887.6만 | -US$4894.5만 |
| FCF마진 | -164.9% | -108.1% | -98.1% | -55.3% | -17.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 56.9% | 20.1% | -8.1% | 5.1% | 54.8% |
| 순이익성장 | -41.8% | 3.4% | -12.5% | 29.2% | 62.7% |
| EPS성장 | -37.7% | 31.5% | -56.0% | 30.8% | 63.9% |
| FCF성장 | -51.0% | 21.3% | 16.6% | 40.8% | 50.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 40.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 143.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 400.6% |
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