오디오 픽셀스 홀딩스 리미티드, Audio Pixels Holdings Limited (ADPXY) 재무제표
재무 종합 점수
26/ 100
F
성장성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
C점수53
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-100.0%
순이익 성장률44.1%
EPS 성장률33.3%
FCF 성장률-16.1%
영업이익 성장률-25.4%
수익성·질
F점수0
이익의 질 주의
순이익률—
영업이익률—
발생액 비율0.73x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.38x
부채비율2.37x
순부채US$1124.2만
현금창출력
D점수45
잉여현금흐름 적자
FCF 마진—
FCF 전환율1.05x
설비투자 강도—
FCF 성장률-16.1%
영업현금흐름 성장률-17.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$9.6만 | US$10.7만 | US$12만 | US$2.1만 | US$0 |
| 매출총이익 | US$9.6만 | US$10.7만 | US$12만 | US$2.1만 | -US$49만 |
| 영업이익 | -US$1467.7만 | -US$566.8만 | -US$570.2만 | -US$876만 | -US$1098.8만 |
| 순이익 | -US$1210.2만 | -US$331만 | -US$243.6만 | -US$1461.4만 | -US$817.1만 |
| EPS | -0.42 | -0.12 | -0.08 | -0.42 | -0.28 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — |
| 영업이익률 | -15267.4% | -5284.2% | -4765.4% | -42004.8% | — |
| 순이익률 | -12588.8% | -3085.9% | -2035.9% | -70080.0% | — |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$797.3만 | US$413.1만 | US$531.3만 | US$401.3만 | US$809.3만 |
| 총부채 | US$219.6만 | US$352.6만 | US$516.5만 | US$962.5만 | US$1919.3만 |
| 순부채 | -US$448.1만 | US$98.5만 | US$204.5만 | US$526.8만 | US$1124.2만 |
| 현금 | US$475.1만 | US$74.8만 | US$134만 | US$227.9만 | US$645.3만 |
| 자본 | US$577.7만 | US$60.4만 | US$14.8만 | -US$561.2만 | -US$1110만 |
| 유동비율 | 2.21 | 0.23 | 0.43 | 0.33 | 0.38 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$745.8만 | -US$503.1만 | -US$197.5만 | -US$506.5만 | -US$594.8만 |
| CapEx | -US$10.5만 | -US$15.8만 | -US$12.5만 | -US$30.8만 | -US$28.8만 |
| FCF | -US$756.3만 | -US$519만 | -US$210만 | -US$537.3만 | -US$623.6만 |
| FCF마진 | -7866.9% | -4838.5% | -1755.3% | -25764.3% | — |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -21.0% | 11.6% | 11.6% | -82.6% | -100.0% |
| 순이익성장 | -94.2% | 72.6% | 26.4% | -499.9% | 44.1% |
| EPS성장 | -90.9% | 71.4% | 29.5% | -396.5% | 33.3% |
| FCF성장 | -54.4% | 31.4% | 59.5% | -155.8% | -16.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -100.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -100.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -100.0% |
오디오 픽셀스 홀딩스 리미티드, Audio Pixels Holdings Limited (ADPXY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 오디오 픽셀스 홀딩스 리미티드, Audio Pixels Holdings Limited (ADPXY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 오디오 픽셀스 홀딩스 리미티드, Audio Pixels Holdings Limited (ADPXY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 오디오 픽셀스 홀딩스 리미티드, Audio Pixels Holdings Limited (ADPXY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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