아홀드 델하이제, Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (ADRNY) 재무제표
재무 종합 점수
61/ 100
C
성장성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수81
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률3.4%
순이익 성장률28.3%
EPS 성장률26.8%
FCF 성장률5.8%
영업이익 성장률10.7%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률2.5%
영업이익률3.3%
발생액 비율3.09x
안정성
F점수23
유동비율0.71x
부채비율0.71x
순부채US$148.6억
현금창출력
C점수64
잉여현금흐름 견조
FCF 마진4.5%
FCF 전환율0.59x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률5.8%
영업현금흐름 성장률12.3%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$756억 | US$869.8억 | US$887.3억 | US$893.6억 | US$923.5억 |
| 매출총이익 | US$206.9억 | US$233억 | US$238.5억 | US$238.1억 | US$245.1억 |
| 영업이익 | US$33.2억 | US$37.7억 | US$28.5억 | US$27.8억 | US$30.8억 |
| 순이익 | US$22.5억 | US$25.5억 | US$18.7억 | US$17.6억 | US$22.6억 |
| EPS | 2.28 | 2.50 | 1.91 | 1.98 | 2.51 |
| 매출총이익률 | 27.4% | 26.8% | 26.9% | 26.6% | 26.5% |
| 영업이익률 | 4.4% | 4.3% | 3.2% | 3.1% | 3.3% |
| 순이익률 | 3.0% | 2.9% | 2.1% | 2.0% | 2.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$457.1억 | US$485.6억 | US$478.2억 | US$518.4억 | US$490.9억 |
| 총부채 | US$319.9억 | US$331.5억 | US$330.7억 | US$363.9억 | US$348.9억 |
| 순부채 | US$139.6억 | US$144.6억 | US$143억 | US$141.7억 | US$148.6억 |
| 현금 | US$31.3억 | US$32.1억 | US$34.8억 | US$61.7억 | US$39.3억 |
| 자본 | US$137.2억 | US$154.1억 | US$147.6억 | US$154.5억 | US$142억 |
| 유동비율 | 0.68 | 0.72 | 0.73 | 0.84 | 0.71 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$54.7억 | US$61.1억 | US$64.7억 | US$62.2억 | US$69.9억 |
| CapEx | -US$23.7억 | -US$24.9억 | -US$24.3억 | -US$23억 | -US$24.6억 |
| FCF | US$31억 | US$36.2억 | US$39.9억 | US$39.3억 | US$41.5억 |
| FCF마진 | 4.1% | 4.2% | 4.5% | 4.4% | 4.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 1.2% | 15.1% | 2.0% | 0.7% | 3.4% |
| 순이익성장 | 60.8% | 13.4% | -26.4% | -5.9% | 28.3% |
| EPS성장 | 86.9% | 9.6% | -23.6% | 3.7% | 26.8% |
| FCF성장 | -15.9% | 16.9% | 10.2% | -1.6% | 5.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 17.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 46.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 107.1% |
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