ADS-TEC 에너지 PLC, ADS-TEC Energy PLC (ADSEW) 재무제표
ADS-TEC 에너지 PLC, ADS-TEC Energy PLC (ADSEW) 재무제표 분석 개요
ADS-TEC 에너지 PLC, ADS-TEC Energy PLC (ADSEW)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
32/ 100
F
성장성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
C점수53
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-71.3%
순이익 성장률43.7%
EPS 성장률50.8%
FCF 성장률-184.2%
영업이익 성장률-558.5%
수익성·질
F점수0
마진 악화
순이익률-174.9%
영업이익률-179.6%
발생액 비율0.86x
안정성
D점수38
부채 증가
유동비율1.58x
부채비율1.12x
순부채$56M
현금창출력
D점수35
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-159.3%
FCF 전환율1.06x
설비투자 강도0.09x
FCF 성장률-184.2%
영업현금흐름 성장률-191.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $33M | $26.4M | $107.4M | $110M | $31.6M |
| 매출총이익 | -$2.3M | -$4.5M | -$2.9M | $19.4M | -$16.3M |
| 영업이익 | -$18.6M | -$36.4M | -$44.5M | -$8.6M | -$56.7M |
| 순이익 | -$87.6M | -$18.9M | -$55.1M | -$98M | -$55.2M |
| EPS | -3.46 | -0.39 | -1.13 | -1.91 | -0.94 |
| 매출총이익률 | -6.9% | -16.9% | -2.7% | 17.7% | -51.6% |
| 영업이익률 | -56.4% | -137.8% | -41.5% | -7.8% | -179.6% |
| 순이익률 | -265.3% | -71.5% | -51.3% | -89.0% | -174.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $151.2M | $139.4M | $124.4M | $145.2M | $90.2M |
| 총부채 | $54.3M | $58.7M | $90.5M | $188M | $101M |
| 순부채 | -$92.2M | -$31M | -$11.8M | -$6M | $56M |
| 현금 | $101.8M | $34.4M | $29.2M | $22.9M | $7M |
| 자본 | $96.9M | $80.7M | $33.9M | -$42.8M | -$10.8M |
| 유동비율 | 4.18 | 2.48 | 1.48 | 1.86 | 1.58 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -$18.3M | -$57.8M | -$20.7M | -$16.3M | -$47.5M |
| CapEx | -$5.6M | -$11.1M | -$9.9M | -$1.4M | -$2.8M |
| FCF | -$23.9M | -$68.9M | -$30.6M | -$17.7M | -$50.3M |
| FCF마진 | -72.3% | -260.6% | -28.5% | -16.1% | -159.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -30.3% | -20.0% | 306.3% | 2.4% | -71.3% |
| 순이익성장 | -752.5% | 78.4% | -191.3% | -77.8% | 43.7% |
| EPS성장 | -1547.6% | 88.7% | -189.7% | -69.0% | 50.8% |
| FCF성장 | -24.4% | -188.3% | 55.6% | 42.2% | -184.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -3.1% |
| 5Y 주당매출성장 | -45.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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