ADS-TEC 에너지 PLC, ADS-TEC Energy PLC (ADSEW) 재무제표
재무 종합 점수
32/ 100
F
성장성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
C점수53
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-71.3%
순이익 성장률43.7%
EPS 성장률50.8%
FCF 성장률-184.2%
영업이익 성장률-558.5%
수익성·질
F점수0
마진 악화
순이익률-174.9%
영업이익률-179.6%
발생액 비율0.86x
안정성
D점수38
부채 증가
유동비율1.58x
부채비율1.12x
순부채US$5599.5만
현금창출력
D점수35
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-159.3%
FCF 전환율1.06x
설비투자 강도0.09x
FCF 성장률-184.2%
영업현금흐름 성장률-191.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3303.5만 | US$2643만 | US$1.1억 | US$1.1억 | US$3155.9만 |
| 매출총이익 | -US$227.5만 | -US$447.4만 | -US$288.7만 | US$1942.7만 | -US$1628.3만 |
| 영업이익 | -US$1864.3만 | -US$3642.3만 | -US$4452.5만 | -US$860.9만 | -US$5669.4만 |
| 순이익 | -US$8764만 | -US$1890.7만 | -US$5508.1만 | -US$9795.8만 | -US$5519만 |
| EPS | -3.46 | -0.39 | -1.13 | -1.91 | -0.94 |
| 매출총이익률 | -6.9% | -16.9% | -2.7% | 17.7% | -51.6% |
| 영업이익률 | -56.4% | -137.8% | -41.5% | -7.8% | -179.6% |
| 순이익률 | -265.3% | -71.5% | -51.3% | -89.0% | -174.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.5억 | US$1.4억 | US$1.2억 | US$1.5억 | US$9021.1만 |
| 총부채 | US$5433.2만 | US$5869.5만 | US$9048.9만 | US$1.9억 | US$1억 |
| 순부채 | -US$9222.6만 | -US$3096.4만 | -US$1182.1만 | -US$604.5만 | US$5599.5만 |
| 현금 | US$1억 | US$3444.1만 | US$2916.2만 | US$2285.8만 | US$698.4만 |
| 자본 | US$9689.2만 | US$8074.7만 | US$3394.7만 | -US$4280.9만 | -US$1081.7만 |
| 유동비율 | 4.18 | 2.48 | 1.48 | 1.86 | 1.58 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1830.4만 | -US$5780.5만 | -US$2065.9만 | -US$1628.5만 | -US$4749.9만 |
| CapEx | -US$558.5만 | -US$1107만 | -US$992만 | -US$140.3만 | -US$276.9만 |
| FCF | -US$2388.9만 | -US$6887.5만 | -US$3057.9만 | -US$1768.8만 | -US$5026.9만 |
| FCF마진 | -72.3% | -260.6% | -28.5% | -16.1% | -159.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -30.3% | -20.0% | 306.3% | 2.4% | -71.3% |
| 순이익성장 | -752.5% | 78.4% | -191.3% | -77.8% | 43.7% |
| EPS성장 | -1547.6% | 88.7% | -189.7% | -69.0% | 50.8% |
| FCF성장 | -24.4% | -188.3% | 55.6% | 42.2% | -184.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -3.1% |
| 5Y 주당매출성장 | -45.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
ADS-TEC 에너지 PLC, ADS-TEC Energy PLC (ADSEW) 재무제표 자주 묻는 질문
- ADS-TEC 에너지 PLC, ADS-TEC Energy PLC (ADSEW)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- ADS-TEC 에너지 PLC, ADS-TEC Energy PLC (ADSEW)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- ADS-TEC 에너지 PLC, ADS-TEC Energy PLC (ADSEW)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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