애드반테스트, Advantest Corporation (ADTTF) 재무제표
재무 종합 점수
97/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(A)
성장성
A점수92
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률45.7%
순이익 성장률134.3%
EPS 성장률136.7%
FCF 성장률14.1%
영업이익 성장률119.0%
수익성·질
A점수100
마진 개선
순이익률33.3%
영업이익률44.0%
발생액 비율0.89x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.53x
부채비율0.32x
순부채-US$3217.9억
현금창출력
A점수96
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진26.8%
FCF 전환율0.90x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률14.1%
영업현금흐름 성장률17.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4169억 | US$5601.9억 | US$4865.1억 | US$7797.1억 | US$1.1조 |
| 매출총이익 | US$2359.1억 | US$3190.6억 | US$2460.3억 | US$4450.9억 | US$7306.8억 |
| 영업이익 | US$1147.3억 | US$1676.9억 | US$816.3억 | US$2281.6억 | US$4996억 |
| 순이익 | US$873억 | US$1304억 | US$622.9억 | US$1611.8억 | US$3777.2억 |
| EPS | 112.39 | 174.35 | 84.45 | 218.67 | 517.69 |
| 매출총이익률 | 56.6% | 57.0% | 50.6% | 57.1% | 64.3% |
| 영업이익률 | 27.5% | 29.9% | 16.8% | 29.3% | 44.0% |
| 순이익률 | 20.9% | 23.3% | 12.8% | 20.7% | 33.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4947억 | US$6002.2억 | US$6712.3억 | US$8542.1억 | US$1.2조 |
| 총부채 | US$2000.8억 | US$2315.3억 | US$2400.5억 | US$3476.7억 | US$3784.6억 |
| 순부채 | -US$27.7억 | -US$346.9억 | -US$122.6억 | -US$1690.4억 | -US$3217.9억 |
| 현금 | US$1165.8억 | US$855.4억 | US$1067억 | US$2625.4억 | US$3421.1억 |
| 자본 | US$2946.2억 | US$3686.9억 | US$4311.8억 | US$5065.4억 | US$8007.3억 |
| 유동비율 | 2.02 | 2.14 | 3.33 | 1.94 | 2.53 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$788.9억 | US$702.2억 | US$326.7억 | US$2859.7억 | US$3372.9억 |
| CapEx | -US$182.2억 | -US$235.9억 | -US$205.4억 | -US$194.3억 | -US$332.2억 |
| FCF | US$606.7억 | US$466.4억 | US$121.3억 | US$2665.4억 | US$3040.7억 |
| FCF마진 | 14.6% | 8.3% | 2.5% | 34.2% | 26.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 33.3% | 34.4% | -13.2% | 60.3% | 45.7% |
| 순이익성장 | 25.1% | 49.4% | -52.2% | 158.8% | 134.3% |
| EPS성장 | 27.0% | 55.1% | -51.6% | 158.9% | 136.7% |
| FCF성장 | 11.2% | -23.1% | -74.0% | 2098.3% | 14.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 108.1% |
| 5Y 주당매출성장 | -2.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 67.8% |
애드반테스트, Advantest Corporation (ADTTF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 애드반테스트, Advantest Corporation (ADTTF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 애드반테스트, Advantest Corporation (ADTTF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 애드반테스트, Advantest Corporation (ADTTF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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