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탐욕62

애드밴티지 솔루션즈, Advantage Solutions Inc. (ADVWW) 재무제표

재무 종합 점수

0255075100
64/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)

성장성

B
점수74
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-0.7%
순이익 성장률30.3%
EPS 성장률31.4%
FCF 성장률45.8%
영업이익 성장률105.4%

수익성·질

F
점수23
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-6.4%
영업이익률0.5%
발생액 비율-0.27x

안정성

A
점수80
순현금 기업
유동비율2.25x
부채비율0.80x
순부채-US$2.3억

현금창출력

B
점수77
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진1.6%
FCF 전환율0.89x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률45.8%
영업현금흐름 성장률-33.9%

AI 재무제표 분석

AI 재무제표 분석 진행 중…

손익계산서

매출
순이익
20212022202320242025

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손익계산서
지표20212022202320242025
매출US$36억US$36.5억US$39억US$35.7억US$35.4억
매출총이익US$6.4억US$4.7억US$4.9억US$5.1억US$4.9억
영업이익US$2.3억-US$14.9억US$4658.9만-US$2.9억US$1602.9만
순이익US$5449.4만-US$13.8억-US$6332.2만-US$3.3억-US$2.3억
EPS4.25-108.25-5.00-25.50-17.50
매출총이익률17.7%13.0%12.4%14.2%14.0%
영업이익률6.4%-41.0%1.2%-8.3%0.5%
순이익률1.5%-37.9%-1.6%-9.2%-6.4%

재무상태표

총자산
총부채
자본
20212022202320242025

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재무상태표
지표20212022202320242025
총자산US$58.5억US$42.6억US$37.8억US$31.1억US$27.9억
총부채US$32.7억US$30.3억US$26.8억US$23.6억US$22.4억
순부채US$19.4억US$19.9억US$17.9억US$15.3억-US$2.3억
현금US$1.6억US$1.2억US$1.2억US$2.1억US$2.4억
자본US$24.8억US$11.2억US$11.1억US$7.5억US$5.5억
유동비율1.711.931.871.982.25

현금흐름표

영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025

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현금흐름표
지표20212022202320242025
영업현금흐름US$1.3억US$1억US$2.3억US$9309.5만US$6153.2만
CapEx-US$3117.5만-US$3301.5만-US$4156.3만-US$5533.9만-US$647.7만
FCFUS$9481.6만US$7169만US$1.9억US$3775.6만US$5505.5만
FCF마진2.6%2.0%4.8%1.1%1.6%
배당—————

성장 분석

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성장 분석 전년 대비
지표20212022202320242025
매출성장14.2%1.2%7.0%-8.6%-0.7%
순이익성장131.0%-2633.3%95.4%-416.3%30.3%
EPS성장121.5%-2647.1%95.4%-410.0%31.4%
FCF성장-69.9%-24.4%160.7%-79.8%45.8%

장기 주당매출 성장 (최근 기준)

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장기 주당매출 성장
지표2025
3Y 주당매출성장-4.6%
5Y 주당매출성장-22.8%
10Y 주당매출성장17.4%

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