앤드류 펠러 리미티드, Andrew Peller Limited (ADWPF) 재무제표
재무 종합 점수
82/ 100
A
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(B)
성장성
A점수80
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률1.1%
순이익 성장률144.6%
EPS 성장률146.2%
FCF 성장률38.6%
영업이익 성장률-43.1%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 양호
순이익률6.9%
영업이익률5.7%
발생액 비율2.73x
안정성
A점수88
유동비율3.25x
부채비율0.51x
순부채US$1.6억
현금창출력
B점수75
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진15.0%
FCF 전환율0.79x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률38.6%
영업현금흐름 성장률23.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3.7억 | US$3.8억 | US$3.9억 | US$3.9억 | US$3.9억 |
| 매출총이익 | US$1.2억 | US$1.1억 | US$1.4억 | US$1.6억 | US$1.3억 |
| 영업이익 | US$1783.5만 | US$519.7만 | US$1842.1만 | US$3918.6만 | US$2229.4만 |
| 순이익 | US$1246.8만 | -US$335.2만 | -US$285.2만 | US$1111.5만 | US$2719만 |
| EPS | 0.30 | -0.08 | -0.08 | 0.26 | 0.64 |
| 매출총이익률 | 31.5% | 28.5% | 36.4% | 39.9% | 32.4% |
| 영업이익률 | 4.8% | 1.4% | 4.8% | 10.1% | 5.7% |
| 순이익률 | 3.3% | -0.9% | -0.7% | 2.9% | 6.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5.6억 | US$5.7억 | US$5.5억 | US$5.4억 | US$5.4억 |
| 총부채 | US$2.9억 | US$3.1억 | US$3.1억 | US$3억 | US$2.7억 |
| 순부채 | US$2.1억 | US$2.3억 | US$2.3억 | US$2억 | US$1.6억 |
| 현금 | US$129.7만 | US$0 | US$0 | US$0 | US$854.7만 |
| 자본 | US$2.7억 | US$2.5억 | US$2.4억 | US$2.4억 | US$2.6억 |
| 유동비율 | 4.34 | 4.11 | 3.92 | 3.40 | 3.25 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1559.2만 | US$1375.4만 | US$3811.5만 | US$6018.4만 | US$7421.8만 |
| CapEx | -US$2290.1만 | -US$2033.4만 | -US$1577.3만 | -US$1762.6만 | -US$1524.2만 |
| FCF | -US$730.9만 | -US$658만 | US$2234.2만 | US$4255.8만 | US$5897.6만 |
| FCF마진 | -2.0% | -1.7% | 5.8% | 10.9% | 15.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -4.9% | 2.2% | 1.0% | 1.0% | 1.1% |
| 순이익성장 | -55.1% | -126.9% | 14.9% | 489.7% | 144.6% |
| EPS성장 | -53.8% | -126.5% | -2.0% | 420.2% | 146.2% |
| FCF성장 | -259.6% | 10.0% | 439.5% | 90.5% | 38.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 2.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 15.5% |
앤드류 펠러 리미티드, Andrew Peller Limited (ADWPF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 앤드류 펠러 리미티드, Andrew Peller Limited (ADWPF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 앤드류 펠러 리미티드, Andrew Peller Limited (ADWPF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 앤드류 펠러 리미티드, Andrew Peller Limited (ADWPF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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