ADX 에너지 리미티드, ADX Energy Ltd (ADXRF) 재무제표
재무 종합 점수
38/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
D점수42
매출 성장 가속
매출 성장률3.5%
순이익 성장률-49.8%
EPS 성장률-30.3%
FCF 성장률74.2%
영업이익 성장률-38.3%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-112.3%
영업이익률-109.4%
발생액 비율0.30x
안정성
A점수80
순현금 기업
유동비율1.69x
부채비율0.66x
순부채-US$199.5만
현금창출력
F점수31
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-72.5%
FCF 전환율2.19x
설비투자 강도0.39x
FCF 성장률74.2%
영업현금흐름 성장률-96.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$965.6만 | US$1445.1만 | US$1288.3만 | US$1013.7만 | US$1049.4만 |
| 매출총이익 | US$374.5만 | US$238.8만 | -US$360.4만 | -US$466만 | -US$732.3만 |
| 영업이익 | -US$463.6만 | -US$105.1만 | -US$845.1만 | -US$829.7만 | -US$1147.8만 |
| 순이익 | -US$417.2만 | -US$230.4만 | -US$406.4만 | -US$786.8만 | -US$1178.8만 |
| EPS | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| 매출총이익률 | 38.8% | 16.5% | -28.0% | -46.0% | -69.8% |
| 영업이익률 | -48.0% | -7.3% | -65.6% | -81.9% | -109.4% |
| 순이익률 | -43.2% | -15.9% | -31.5% | -77.6% | -112.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3613.7만 | US$3266.3만 | US$4263.5만 | US$5127.3만 | US$4375.5만 |
| 총부채 | US$2445.2만 | US$2026.4만 | US$2689.4만 | US$2853.5만 | US$2896.8만 |
| 순부채 | -US$114.8만 | -US$209.8만 | -US$477.9만 | -US$604.2만 | -US$199.5만 |
| 현금 | US$593.9만 | US$357만 | US$800.7만 | US$908.2만 | US$475.6만 |
| 자본 | US$320.6만 | US$401.8만 | US$762.9만 | US$1493.5만 | US$751.7만 |
| 유동비율 | 1.15 | 1.80 | 2.25 | 2.15 | 1.69 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$225.3만 | US$363.7만 | -US$291.6만 | -US$176.6만 | -US$347.8만 |
| CapEx | -US$82.6만 | -US$590.5만 | -US$509만 | -US$2772.2만 | -US$413.2만 |
| FCF | -US$307.9만 | -US$226.8만 | -US$800.7만 | -US$2948.8만 | -US$761만 |
| FCF마진 | -31.9% | -15.7% | -62.2% | -290.9% | -72.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 41.3% | 49.7% | -10.9% | -21.3% | 3.5% |
| 순이익성장 | 2.5% | 44.8% | -76.4% | -93.6% | -49.8% |
| EPS성장 | 34.8% | 55.8% | -55.6% | -35.7% | -30.3% |
| FCF성장 | 43.3% | 26.3% | -253.0% | -268.3% | 74.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -60.8% |
| 5Y 주당매출성장 | -55.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
ADX 에너지 리미티드, ADX Energy Ltd (ADXRF) 재무제표 자주 묻는 질문
- ADX 에너지 리미티드, ADX Energy Ltd (ADXRF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- ADX 에너지 리미티드, ADX Energy Ltd (ADXRF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- ADX 에너지 리미티드, ADX Energy Ltd (ADXRF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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