애덤스 리소스 앤 에너지, Adams Resources & Energy, Inc. (AE) 재무제표
재무 종합 점수
47/ 100
D
현금창출력 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
D점수38
매출 역성장
매출 성장률-18.5%
순이익 성장률-93.9%
EPS 성장률-90.3%
FCF 성장률192.4%
영업이익 성장률-58.4%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률0.0%
영업이익률0.1%
발생액 비율142.81x
안정성
F점수33
부채 증가
유동비율1.10x
부채비율0.74x
순부채US$2034.5만
현금창출력
B점수70
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진0.7%
FCF 전환율0.61x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률192.4%
영업현금흐름 성장률119.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$18.1억 | US$10.2억 | US$20.3억 | US$33.7억 | US$27.5억 |
| 매출총이익 | US$1799.8만 | US$453.7만 | US$2986만 | US$2348.9만 | US$1733.1만 |
| 영업이익 | US$1056.6만 | -US$509.1만 | US$1615.9만 | US$577.1만 | US$239.9만 |
| 순이익 | US$820.7만 | US$99.5만 | US$1188.8만 | US$348.7만 | US$21.2만 |
| EPS | 1.94 | 0.23 | 2.78 | 0.86 | 0.08 |
| 매출총이익률 | 1.0% | 0.4% | 1.5% | 0.7% | 0.6% |
| 영업이익률 | 0.6% | -0.5% | 0.8% | 0.2% | 0.1% |
| 순이익률 | 0.5% | 0.1% | 0.6% | 0.1% | 0.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3.3억 | US$3억 | US$3.7억 | US$3.8억 | US$3.6억 |
| 총부채 | US$1.8억 | US$1.5억 | US$2.1억 | US$2.9억 | US$2.7억 |
| 순부채 | -US$9687.6만 | -US$1562.4만 | -US$7737.4만 | US$2802.9만 | US$2034.5만 |
| 현금 | US$1.1억 | US$3929.3만 | US$9782.5만 | US$2053.2만 | US$3325.6만 |
| 자본 | US$1.5억 | US$1.5억 | US$1.6억 | US$9317.7만 | US$9271.6만 |
| 유동비율 | 1.55 | 1.64 | 1.47 | 1.08 | 1.10 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4689.9만 | -US$4399.9만 | US$8102.6만 | US$1377.7만 | US$3027.5만 |
| CapEx | -US$3574.3만 | -US$500.8만 | -US$1238.2만 | -US$749.1만 | -US$1189.7만 |
| FCF | US$1115.6만 | -US$4900.7만 | US$6864.4만 | US$628.6만 | US$1837.8만 |
| FCF마진 | 0.6% | -4.8% | 3.4% | 0.2% | 0.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 3.5% | -43.6% | 98.1% | 66.3% | -18.5% |
| 순이익성장 | 178.7% | -87.9% | 1094.8% | -70.7% | -93.9% |
| EPS성장 | 177.1% | -88.1% | 1108.7% | -69.1% | -90.3% |
| FCF성장 | -42.1% | -539.3% | 240.1% | -90.8% | 192.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 349.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 161.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 15.8% |
애덤스 리소스 앤 에너지, Adams Resources & Energy, Inc. (AE) 재무제표 자주 묻는 질문
- 애덤스 리소스 앤 에너지, Adams Resources & Energy, Inc. (AE)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 애덤스 리소스 앤 에너지, Adams Resources & Energy, Inc. (AE)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 애덤스 리소스 앤 에너지, Adams Resources & Energy, Inc. (AE)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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