아나돌루 에페스, Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi (AEBZY) 재무제표
재무 종합 점수
58/ 100
C
현금창출력 우수(B), 수익성 주의(C)
성장성
C점수57
매출 성장률14.4%
순이익 성장률-25.9%
EPS 성장률-26.1%
FCF 성장률11.9%
영업이익 성장률9.2%
수익성·질
C점수53
마진 악화이익의 질 양호
순이익률3.7%
영업이익률10.7%
발생액 비율3.51x
안정성
C점수55
부채 증가
유동비율1.03x
부채비율0.47x
순부채US$558.1억
현금창출력
B점수68
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진5.7%
FCF 전환율0.44x
설비투자 강도0.07x
FCF 성장률11.9%
영업현금흐름 성장률5.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$393억 | US$905억 | US$1598.8억 | US$2313.5억 | US$2646.2억 |
| 매출총이익 | US$141.5억 | US$329.9억 | US$583.7억 | US$910.1억 | US$919.3억 |
| 영업이익 | US$43.9억 | US$126.3억 | US$195.6억 | US$260.5억 | US$284.4억 |
| 순이익 | US$23.7억 | US$60.4억 | US$221.3억 | US$131.2억 | US$97.2억 |
| EPS | 4.00 | 10.20 | 37.37 | 2.22 | 1.64 |
| 매출총이익률 | 36.0% | 36.5% | 36.5% | 39.3% | 34.7% |
| 영업이익률 | 11.2% | 14.0% | 12.2% | 11.3% | 10.7% |
| 순이익률 | 6.0% | 6.7% | 13.8% | 5.7% | 3.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$850.4억 | US$1333.6억 | US$2652.3억 | US$3522.2억 | US$4135.8억 |
| 총부채 | US$457억 | US$767.8억 | US$1353.5억 | US$1824.5억 | US$1945.7억 |
| 순부채 | US$109.9억 | US$137억 | US$178억 | US$246.5억 | US$558.1억 |
| 현금 | US$102.7억 | US$245억 | US$415.8억 | US$542.3억 | US$375.8억 |
| 자본 | US$187.2억 | US$256억 | US$645.6억 | US$840.4억 | US$1086.1억 |
| 유동비율 | 1.01 | 1.23 | 1.15 | 1.13 | 1.03 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$80.7억 | US$127.7억 | US$223.3억 | US$324.1억 | US$341.5억 |
| CapEx | -US$31.2억 | -US$53.4억 | -US$106억 | -US$189.7억 | -US$191.1억 |
| FCF | US$49.6억 | US$74.3억 | US$117.3억 | US$134.4억 | US$150.4억 |
| FCF마진 | 12.6% | 8.2% | 7.3% | 5.8% | 5.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 46.9% | 130.3% | 76.7% | 44.7% | 14.4% |
| 순이익성장 | 62.5% | 155.2% | 266.3% | -40.7% | -25.9% |
| EPS성장 | 62.6% | 155.0% | 266.4% | -94.1% | -26.1% |
| FCF성장 | 54.4% | 49.9% | 57.9% | 14.6% | 11.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -70.8% |
| 5Y 주당매출성장 | -1.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 159.3% |
아나돌루 에페스, Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi (AEBZY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 아나돌루 에페스, Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi (AEBZY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 아나돌루 에페스, Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi (AEBZY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 아나돌루 에페스, Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi (AEBZY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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