액션 에너지, Action Energy Inc. (AECFF) 재무제표
재무 종합 점수
40/ 100
D
성장성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
A점수89
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률57.3%
순이익 성장률67.9%
EPS 성장률81.3%
FCF 성장률69.2%
영업이익 성장률19.8%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-27.6%
영업이익률-34.6%
발생액 비율-0.81x
안정성
D점수48
부채 증가
유동비율0.20x
부채비율0.34x
순부채US$3122만
현금창출력
F점수12
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-45.5%
FCF 전환율-2.04x
설비투자 강도0.68x
FCF 성장률69.2%
영업현금흐름 성장률239.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20042005200620072008
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| 지표 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$146.6만 | US$382.7만 | US$360.4만 | US$2257.8만 | US$3550.6만 |
| 매출총이익 | US$120.3만 | US$174.7만 | US$158.1만 | US$1817.8만 | US$1792.2만 |
| 영업이익 | US$5.4만 | -US$105만 | -US$749.5만 | -US$1530.4만 | -US$1227.2만 |
| 순이익 | US$28.1만 | -US$86.7만 | -US$690.1만 | -US$3060.4만 | -US$981.3만 |
| EPS | 0.25 | -0.28 | -0.34 | -0.91 | -0.17 |
| 매출총이익률 | 82.1% | 45.6% | 43.9% | 80.5% | 50.5% |
| 영업이익률 | 3.7% | -27.4% | -208.0% | -67.8% | -34.6% |
| 순이익률 | 19.2% | -22.6% | -191.5% | -135.5% | -27.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20042005200620072008
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| 지표 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$628.6만 | US$3749.1만 | US$9028.4만 | US$1.6억 | US$1.5억 |
| 총부채 | US$213.8만 | US$1839.4만 | US$2415.9만 | US$4743.3만 | US$5001.8만 |
| 순부채 | US$5.3만 | US$723.7만 | -US$423.7만 | US$2230.9만 | US$3122만 |
| 현금 | US$3.5만 | US$49.3만 | US$1023.7만 | US$0 | US$0 |
| 자본 | US$414.8만 | US$1909.7만 | US$6612.5만 | US$1.1억 | US$9810.4만 |
| 유동비율 | 0.30 | 0.92 | 0.81 | 0.19 | 0.20 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20042005200620072008
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| 지표 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$74.7만 | US$127.5만 | -US$107.2만 | US$233.8만 | US$792.4만 |
| CapEx | -US$129만 | -US$553.5만 | -US$1913.1만 | -US$5472.7만 | -US$2406.9만 |
| FCF | -US$54.3만 | -US$426만 | -US$2020.3만 | -US$5238.9만 | -US$1614.5만 |
| FCF마진 | -37.0% | -111.3% | -560.6% | -232.0% | -45.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -4.3% | 161.1% | -5.8% | 526.5% | 57.3% |
| 순이익성장 | -11.4% | -407.9% | -696.3% | -343.5% | 67.9% |
| EPS성장 | -16.7% | -212.0% | -21.4% | -167.6% | 81.3% |
| FCF성장 | -1211.7% | -684.8% | -374.3% | -159.3% | 69.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2008 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -49.3% |
| 5Y 주당매출성장 | -54.4% |
| 10Y 주당매출성장 | -31.1% |
액션 에너지, Action Energy Inc. (AECFF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 액션 에너지, Action Energy Inc. (AECFF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 액션 에너지, Action Energy Inc. (AECFF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 액션 에너지, Action Energy Inc. (AECFF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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