어플라이드 에너제틱스, Applied Energetics, Inc. (AERG) 재무제표
재무 종합 점수
35/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수16
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-81.0%
순이익 성장률-62.5%
EPS 성장률-61.7%
FCF 성장률-101.7%
영업이익 성장률-62.7%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-3228.5%
영업이익률-3233.6%
발생액 비율0.62x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율8.29x
부채비율0.17x
순부채-US$544.2만
현금창출력
F점수25
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-2268.2%
FCF 전환율1.13x
설비투자 강도2.67x
FCF 성장률-101.7%
영업현금흐름 성장률-81.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$0 | US$130.8만 | US$263.1만 | US$242.7만 | US$46.2만 |
| 매출총이익 | -US$2만 | US$100.2만 | US$199.4만 | US$94.7만 | US$24.9만 |
| 영업이익 | -US$550.2만 | -US$577만 | -US$739.6만 | -US$917.7만 | -US$1493만 |
| 순이익 | -US$542.5만 | -US$577.2만 | -US$735만 | -US$917.5만 | -US$1490.7만 |
| EPS | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.07 |
| 매출총이익률 | — | 76.6% | 75.8% | 39.0% | 54.0% |
| 영업이익률 | — | -441.1% | -281.1% | -378.1% | -3233.6% |
| 순이익률 | — | -441.3% | -279.4% | -378.0% | -3228.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$489.1만 | US$672.8만 | US$354.2만 | US$207.1만 | US$906.5만 |
| 총부채 | US$192.3만 | US$115만 | US$192.2만 | US$167.8만 | US$150.5만 |
| 순부채 | -US$205.5만 | -US$462만 | -US$15.8만 | US$109.4만 | -US$544.2만 |
| 현금 | US$366.3만 | US$564만 | US$132만 | US$16.5만 | US$643.6만 |
| 자본 | US$296.8만 | US$557.8만 | US$162만 | US$39.3만 | US$756만 |
| 유동비율 | 2.62 | 8.04 | 2.20 | 0.91 | 8.29 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$321.4만 | -US$393만 | -US$345.1만 | -US$509.3만 | -US$923.8만 |
| CapEx | -US$20.7만 | -US$7.4만 | -US$36.9만 | -US$9.9만 | -US$123.5만 |
| FCF | -US$342.1만 | -US$400.4만 | -US$382만 | -US$519.2만 | -US$1047.3만 |
| FCF마진 | — | -306.1% | -145.2% | -213.9% | -2268.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -100.0% | 0.0% | 101.1% | -7.8% | -81.0% |
| 순이익성장 | -68.0% | -6.4% | -27.3% | -24.8% | -62.5% |
| EPS성장 | -37.0% | -1.8% | -25.4% | -23.7% | -61.7% |
| FCF성장 | -2034.4% | -17.0% | 4.6% | -35.9% | -101.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -67.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 124.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
어플라이드 에너제틱스, Applied Energetics, Inc. (AERG) 재무제표 자주 묻는 질문
- 어플라이드 에너제틱스, Applied Energetics, Inc. (AERG)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 어플라이드 에너제틱스, Applied Energetics, Inc. (AERG)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 어플라이드 에너제틱스, Applied Energetics, Inc. (AERG)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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