ARC 리소스, ARC Resources Ltd. (AETUF) 재무제표
재무 종합 점수
67/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
B점수76
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률17.6%
순이익 성장률13.4%
EPS 성장률16.5%
FCF 성장률120.0%
영업이익 성장률44.6%
수익성·질
A점수93
마진 악화이익의 질 양호
순이익률19.3%
영업이익률26.7%
발생액 비율2.43x
안정성
D점수35
부채 증가
유동비율0.70x
부채비율0.46x
순부채US$39.1억
현금창출력
C점수63
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진18.2%
FCF 전환율0.39x
설비투자 강도0.29x
FCF 성장률120.0%
영업현금흐름 성장률31.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$55.1억 | US$98.5억 | US$56.6억 | US$56.2억 | US$66.1억 |
| 매출총이익 | US$26.2억 | US$48억 | US$33.3억 | US$27.3억 | US$33.6억 |
| 영업이익 | US$20.4억 | US$40.4억 | US$31.2억 | US$12.2억 | US$17.6억 |
| 순이익 | US$7.9억 | US$23억 | US$16억 | US$11.2억 | US$12.8억 |
| EPS | 1.26 | 3.48 | 2.61 | 1.88 | 2.19 |
| 매출총이익률 | 47.4% | 48.7% | 58.9% | 48.5% | 50.9% |
| 영업이익률 | 37.0% | 41.0% | 55.2% | 21.7% | 26.7% |
| 순이익률 | 14.3% | 23.4% | 28.2% | 20.0% | 19.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$113.8억 | US$116.2억 | US$123.8억 | US$131억 | US$153.1억 |
| 총부채 | US$54.5억 | US$49.7억 | US$49.6억 | US$51.5억 | US$70.5억 |
| 순부채 | US$34.4억 | US$17.3억 | US$22.1억 | US$23.9억 | US$39.1억 |
| 현금 | -US$8.7억 | US$5710만 | US$110만 | US$0 | US$700만 |
| 자본 | US$59.3억 | US$66.5억 | US$74.3억 | US$79.5억 | US$82.6억 |
| 유동비율 | 0.48 | 0.57 | 0.91 | 1.14 | 0.70 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$20.1억 | US$38.3억 | US$23.9억 | US$23.5억 | US$30.9억 |
| CapEx | -US$10.5억 | -US$14.2억 | -US$18.4억 | -US$18억 | -US$18.9억 |
| FCF | US$9.5억 | US$24.1억 | US$5.6억 | US$5.5억 | US$12억 |
| FCF마진 | 17.3% | 24.5% | 9.8% | 9.7% | 18.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 369.8% | 78.7% | -42.6% | -0.6% | 17.6% |
| 순이익성장 | 243.8% | 192.7% | -30.7% | -29.6% | 13.4% |
| EPS성장 | 181.3% | 176.2% | -25.0% | -28.0% | 16.5% |
| FCF성장 | 197.3% | 152.7% | -76.9% | -1.6% | 120.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -23.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 242.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 223.2% |
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