어플라이드 파이낸스 디비던드 펀드 인베스터 클래스, Applied Finance Dividend Fund Investor Class (AFALX) 재무제표
재무 종합 점수
60/ 100
C
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
D점수49
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률2.7%
순이익 성장률18.2%
EPS 성장률18.0%
FCF 성장률0.2%
영업이익 성장률4.5%
수익성·질
C점수53
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-83.7%
영업이익률82.9%
발생액 비율-1.19x
안정성
D점수45
유동비율0.04x
부채비율0.42x
순부채US$3.7억
현금창출력
A점수91
잉여현금흐름 견조
FCF 마진99.3%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률0.2%
영업현금흐름 성장률0.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5663.8만 | US$5540.3만 | US$5302.3만 | US$5200만 | US$5338만 |
| 매출총이익 | US$5663.8만 | US$5540.3만 | US$5302.3만 | US$5200만 | US$5338만 |
| 영업이익 | US$4636만 | US$4559.5만 | US$4315만 | US$4233만 | US$4424.8만 |
| 순이익 | US$1.3억 | -US$8245.5만 | US$1.6억 | -US$5458.5만 | -US$4467만 |
| EPS | 2.60 | -1.69 | 3.23 | -1.11 | -0.91 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 81.9% | 82.3% | 81.4% | 81.4% | 82.9% |
| 순이익률 | 223.2% | -148.8% | 297.2% | -105.0% | -83.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$11.6억 | US$10억 | US$11억 | US$9.9억 | US$9억 |
| 총부채 | US$4억 | US$3.7억 | US$3.7억 | US$3.8억 | US$3.8억 |
| 순부채 | US$3.8억 | US$3.7억 | US$3.7억 | US$3.7억 | US$3.7억 |
| 현금 | US$14.1만 | US$428 | US$13.5만 | US$13만 | US$0 |
| 자본 | US$7.6억 | US$6.2억 | US$7.3억 | US$6.2억 | US$5.2억 |
| 유동비율 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.04 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5693.8만 | US$6693.8만 | US$5669.6만 | US$5292.9만 | US$5302.7만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$5693.8만 | US$6693.8만 | US$5669.6만 | US$5292.9만 | US$5302.7만 |
| FCF마진 | 100.5% | 120.8% | 106.9% | 101.8% | 99.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -7.7% | -2.2% | -4.3% | -1.9% | 2.7% |
| 순이익성장 | 2920.8% | -165.2% | 291.1% | -134.6% | 18.2% |
| EPS성장 | 2912.7% | -165.0% | 291.1% | -134.4% | 18.0% |
| FCF성장 | -29.1% | 17.6% | -15.3% | -6.6% | 0.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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