아프리칸 레인보우 미네랄스 리미티드, African Rainbow Minerals Limited (AFBOF) 재무제표
재무 종합 점수
91/ 100
A
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(B)
성장성
A점수86
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률31.2%
순이익 성장률1115.3%
EPS 성장률1134.3%
FCF 성장률2786.1%
영업이익 성장률648.8%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률26.2%
영업이익률20.3%
발생액 비율2.08x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율4.01x
부채비율0.19x
순부채-US$100.2억
현금창출력
B점수77
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진36.9%
FCF 전환율0.68x
설비투자 강도0.18x
FCF 성장률2786.1%
영업현금흐름 성장률240.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$169.2억 | US$146.6억 | US$114.2억 | US$116.6억 | US$153억 |
| 매출총이익 | US$92.6억 | US$58.3억 | US$8.8억 | -US$1.9억 | US$36.6억 |
| 영업이익 | US$80억 | US$49.5억 | US$7600만 | -US$5.7억 | US$31.1억 |
| 순이익 | US$124.3억 | US$80.8억 | US$31.5억 | US$3.3억 | US$40.1억 |
| EPS | 63.43 | 41.20 | 16.03 | 1.69 | 20.86 |
| 매출총이익률 | 54.7% | 39.7% | 7.7% | -1.6% | 24.0% |
| 영업이익률 | 47.3% | 33.8% | 0.7% | -4.9% | 20.3% |
| 순이익률 | 73.5% | 55.1% | 27.6% | 2.8% | 26.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$591.7억 | US$641.3억 | US$706.9억 | US$743.3억 | US$769.7억 |
| 총부채 | US$88.1억 | US$99.8억 | US$126.1억 | US$142억 | US$147.5억 |
| 순부채 | -US$105.9억 | -US$88.5억 | -US$65.1억 | -US$66.1억 | -US$100.2억 |
| 현금 | US$123.4억 | US$98.6억 | US$84.6억 | US$92.5억 | US$110.5억 |
| 자본 | US$461.6억 | US$492.1억 | US$540.1억 | US$558.6억 | US$568.7억 |
| 유동비율 | 6.27 | 4.41 | 2.80 | 3.48 | 4.01 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$110.6억 | US$62.4억 | US$76억 | US$24.5억 | US$83.3억 |
| CapEx | -US$22억 | -US$44.6억 | -US$62.9억 | -US$26.6억 | -US$26.9억 |
| FCF | US$88.6억 | US$17.9억 | US$13.1억 | -US$2.1억 | US$56.4억 |
| FCF마진 | 52.4% | 12.2% | 11.4% | -1.8% | 36.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -13.9% | -13.3% | -22.1% | 2.1% | 31.2% |
| 순이익성장 | -1.6% | -35.0% | -61.1% | -89.5% | 1115.3% |
| EPS성장 | -1.9% | -35.0% | -61.1% | -89.5% | 1134.3% |
| FCF성장 | 139.0% | -79.8% | -27.0% | -116.1% | 2786.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 6.1% |
| 5Y 주당매출성장 | -21.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 93.2% |
아프리칸 레인보우 미네랄스 리미티드, African Rainbow Minerals Limited (AFBOF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 아프리칸 레인보우 미네랄스 리미티드, African Rainbow Minerals Limited (AFBOF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 아프리칸 레인보우 미네랄스 리미티드, African Rainbow Minerals Limited (AFBOF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 아프리칸 레인보우 미네랄스 리미티드, African Rainbow Minerals Limited (AFBOF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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