아그파-게바르트, Agfa-Gevaert N.V. (AFGVF) 재무제표
아그파-게바르트, Agfa-Gevaert N.V. (AFGVF) 재무제표 분석 개요
아그파-게바르트, Agfa-Gevaert N.V. (AFGVF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
45/ 100
D
성장성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
B점수69
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-4.6%
순이익 성장률22.9%
EPS 성장률23.3%
FCF 성장률165.3%
영업이익 성장률77.1%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-6.5%
영업이익률-1.0%
발생액 비율-0.93x
안정성
C점수55
유동비율1.78x
부채비율0.80x
순부채$78.0M
현금창출력
D점수46
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진2.9%
FCF 전환율0.48x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률165.3%
영업현금흐름 성장률1749.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.8B | $1.9B | $1.2B | $1.1B | $1.1B |
| 매출총이익 | $497.0M | $528.0M | $358.0M | $354.0M | $327.9M |
| 영업이익 | $29.0M | -$10.0M | -$8.0M | -$48.0M | -$11.0M |
| 순이익 | -$14.0M | -$223.0M | -$102.0M | -$92.0M | -$71.0M |
| EPS | -0.08 | -1.43 | -0.66 | -0.60 | -0.46 |
| 매출총이익률 | 28.2% | 28.4% | 31.1% | 31.1% | 30.2% |
| 영업이익률 | 1.6% | -0.5% | -0.7% | -4.2% | -1.0% |
| 순이익률 | -0.8% | -12.0% | -8.9% | -8.1% | -6.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $2.1B | $1.8B | $1.4B | $1.4B | $1.3B |
| 총부채 | $1.4B | $1.2B | $972.0M | $1.1B | $1.0B |
| 순부채 | -$325.0M | -$73.0M | $5.0M | $88.0M | $78.0M |
| 현금 | $400.0M | $139.0M | $77.0M | $68.0M | $91.0M |
| 자본 | $632.0M | $520.0M | $395.0M | $323.0M | $253.9M |
| 유동비율 | 2.24 | 1.97 | 2.04 | 2.00 | 1.78 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -$116.0M | -$100.0M | -$30.0M | -$4.0M | $66.0M |
| CapEx | -$26.0M | -$33.0M | -$34.0M | -$45.0M | -$34.0M |
| FCF | -$142.0M | -$133.0M | -$64.0M | -$49.0M | $32.0M |
| FCF마진 | -8.1% | -7.2% | -5.6% | -4.3% | 2.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 3.0% | 5.5% | -38.1% | -1.0% | -4.6% |
| 순이익성장 | 85.7% | -1492.9% | 54.3% | 9.8% | 22.9% |
| EPS성장 | 85.4% | -1586.3% | 53.8% | 9.1% | 23.3% |
| FCF성장 | 23.7% | 6.3% | 51.9% | 23.4% | 165.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -40.8% |
| 5Y 주당매출성장 | -31.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -55.4% |
아그파-게바르트, Agfa-Gevaert N.V. (AFGVF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 아그파-게바르트, Agfa-Gevaert N.V. (AFGVF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 아그파-게바르트, Agfa-Gevaert N.V. (AFGVF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 아그파-게바르트, Agfa-Gevaert N.V. (AFGVF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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