버투스 NFJ 인터내셔널 밸류 펀드, Virtus NFJ International Value Fund (AFJAX) 재무제표
재무 종합 점수
45/ 100
D
안정성 우수(B), 성장성 주의(F)
성장성
F점수15
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-11.6%
순이익 성장률-107.0%
EPS 성장률-106.1%
FCF 성장률0.0%
영업이익 성장률-8.6%
수익성·질
F점수23
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-357.8%
영업이익률76.6%
발생액 비율-1.33x
안정성
B점수73
순현금 기업
유동비율0.07x
부채비율0.29x
순부채-US$10.3만
현금창출력
B점수68
잉여현금흐름 견조
FCF 마진474.5%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률0.0%
영업현금흐름 성장률0.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5816.9만 | US$5482.3만 | US$4043.5만 | US$2886.8만 | US$2552만 |
| 매출총이익 | US$5816.9만 | US$5482.3만 | US$4043.5만 | US$2886.8만 | US$2552만 |
| 영업이익 | US$5064.9만 | US$4788.4만 | US$3379만 | US$2138.9만 | US$1955.5만 |
| 순이익 | -US$1793.4만 | US$3250.5만 | US$1.5억 | -US$4412.2만 | -US$9131.3만 |
| EPS | -0.20 | 0.36 | 1.65 | -0.49 | -1.01 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 87.1% | 87.3% | 83.6% | 74.1% | 76.6% |
| 순이익률 | -30.8% | 59.3% | 369.2% | -152.8% | -357.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$8.9억 | US$8.5억 | US$9.6억 | US$8.7억 | US$6.6억 |
| 총부채 | US$6145.4만 | US$4193.4만 | US$5323.7만 | US$4972.7만 | US$1.9억 |
| 순부채 | -US$132.3만 | US$0 | -US$6.6천 | -US$267.7만 | -US$10.3만 |
| 현금 | US$132.3만 | US$0 | US$6.6천 | US$267.7만 | US$10.3만 |
| 자본 | US$8.3억 | US$8억 | US$9.1억 | US$8.2억 | US$4.7억 |
| 유동비율 | 0.79 | 1.20 | 0.32 | 0.50 | 0.07 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$1.2억 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$1.2억 |
| FCF마진 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 474.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -15.1% | -5.8% | -26.2% | -28.6% | -11.6% |
| 순이익성장 | -144.3% | 281.2% | 359.3% | -129.6% | -107.0% |
| EPS성장 | -143.5% | 280.0% | 358.3% | -129.7% | -106.1% |
| FCF성장 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
버투스 NFJ 인터내셔널 밸류 펀드, Virtus NFJ International Value Fund (AFJAX) 재무제표 자주 묻는 질문
- 버투스 NFJ 인터내셔널 밸류 펀드, Virtus NFJ International Value Fund (AFJAX)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 버투스 NFJ 인터내셔널 밸류 펀드, Virtus NFJ International Value Fund (AFJAX)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 버투스 NFJ 인터내셔널 밸류 펀드, Virtus NFJ International Value Fund (AFJAX)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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