얼라이드 게이밍 앤 엔터테인먼트, Allied Gaming & Entertainment Inc. (AGAE) 재무제표
얼라이드 게이밍 앤 엔터테인먼트, Allied Gaming & Entertainment Inc. (AGAE) 재무제표 분석 개요
얼라이드 게이밍 앤 엔터테인먼트, Allied Gaming & Entertainment Inc. (AGAE)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
21/ 100
F
성장성 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
D점수39
매출 역성장
매출 성장률-12.2%
순이익 성장률-95.7%
EPS 성장률-80.4%
FCF 성장률18.3%
영업이익 성장률-33.6%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-411.1%
영업이익률-390.5%
발생액 비율0.30x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.00x
부채비율580.65x
순부채$4.1B
현금창출력
D점수39
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-124.2%
FCF 전환율1.01x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률18.3%
영업현금흐름 성장률-0.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $5.0M | $6.4M | $7.7M | $9.1M | $8.0M |
| 매출총이익 | $880.8K | $1.2M | $2.9M | $2.7M | $806.5K |
| 영업이익 | -$15.8M | -$11.5M | -$6.6M | -$23.3M | -$31.1M |
| 순이익 | $62.9M | -$10.8M | -$3.4M | -$16.8M | -$32.8M |
| EPS | -0.38 | -0.28 | -0.10 | -0.46 | -0.83 |
| 매출총이익률 | 17.8% | 19.7% | 37.3% | 29.8% | 10.1% |
| 영업이익률 | -318.2% | -181.6% | -86.2% | -256.7% | -390.5% |
| 순이익률 | 1268.5% | -170.4% | -44.9% | -184.6% | -411.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $105.8M | $97.7M | $112.0M | $113.2M | $89.8M |
| 총부채 | $7.2M | $9.8M | $18.6M | $35.7M | $52.1B |
| 순부채 | -$92.9M | -$3.4M | -$47.2K | -$27.9M | $4.1B |
| 현금 | $92.9M | $81.2M | $72.8M | $71.5M | $50.8M |
| 자본 | $98.6M | $87.9M | $82.7M | $73.0M | $34.8M |
| 유동비율 | 17.96 | 24.97 | 6.55 | 3.11 | 0.00 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -$10.1M | -$10.9M | -$8.1M | -$9.8M | -$9.8M |
| CapEx | -$191.7K | -$94.3K | -$1.0M | -$2.4M | -$118.5K |
| FCF | -$10.3M | -$11.0M | -$9.2M | -$12.1M | -$9.9M |
| FCF마진 | -207.2% | -173.6% | -120.0% | -133.6% | -124.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 54.4% | 28.2% | 20.5% | 18.6% | -12.2% |
| 순이익성장 | 239.5% | -117.2% | 68.3% | -387.8% | -95.7% |
| EPS성장 | 75.8% | 26.3% | 65.5% | -376.2% | -80.4% |
| FCF성장 | -85.7% | -7.4% | 16.7% | -32.0% | 18.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 24.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 80.1% |
| 10Y 주당매출성장 | -82.0% |
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